Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
5,162 EUR 03/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2020) 251,270 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,12 %
Ações 10,19 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,39 %
Bens de consumo 2,09 %
Financeiras 1,57 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
Serviços públicos 0,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
França 15,99 %
Alemanha 15,44 %
Itália 14,06 %
Estados Unidos 11,82 %
Espanha 9,48 %
Holanda 5,44 %
Reino Unido 4,29 %
Irlanda 1,96 %
Japão 1,71 %
Bélgica 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,60 %
USD - Dólar americano 10,97 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 11,72 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 9,60 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 7,08 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 6,86 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 6,81 %
EUR CASH 5,89 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 5,70 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 5,62 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,02 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -2,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -