Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
4,836 EUR 25/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 379,180 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,87 %
Ações 9,94 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,25 %
Tecnológicas 1,74 %
Financeiras 1,47 %
Industriais e serviços diversos 1,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,59 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 16,24 %
França 15,45 %
Alemanha 14,06 %
Itália 13,27 %
Espanha 8,23 %
Holanda 4,64 %
Reino Unido 4,49 %
Japão 2,70 %
Bélgica 1,91 %
Irlanda 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,20 %
USD - Dólar americano 15,78 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 10,15 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 9,05 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 8,11 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 7,01 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 6,71 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 6,66 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 3,62 %
BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR 3,48 %
VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND I EUR 3,47 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -7,17 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -