Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
4,784 EUR 21/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 405,700 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,16 %
Ações 9,78 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,21 %
Tecnológicas 2,10 %
Financeiras 1,35 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
Serviços públicos 0,35 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
França 15,91 %
Itália 14,90 %
Alemanha 14,40 %
Estados Unidos 10,85 %
Espanha 8,47 %
Holanda 4,29 %
Reino Unido 4,00 %
Bélgica 2,64 %
Japão 2,49 %
Luxemburgo 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,46 %
USD - Dólar americano 8,36 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 11,46 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,16 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 7,30 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 7,05 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 6,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,66 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,03 %
BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,02 %
VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND I EUR 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -1,56 %
Rentabilidade a 1 ano -9,95 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -