Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
5,244 EUR 23/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 313,970 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,49 %
Tesouraria 9,41 %
Ações 8,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,75 %
Industriais e serviços diversos 1,31 %
Financeiras 1,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,14 %
Serviços públicos 0,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,59 %
País Peso
França 16,74 %
Itália 15,12 %
Alemanha 14,69 %
Estados Unidos 9,60 %
Espanha 9,12 %
Holanda 5,76 %
Reino Unido 3,89 %
Bélgica 2,04 %
Japão 1,73 %
Irlanda 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,89 %
USD - Dólar americano 8,52 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
JPY - Iene japonês 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 11,55 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 9,41 %
EUR CASH 8,20 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 6,76 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 6,76 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 6,75 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 5,56 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 5,51 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,17 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,01 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -