Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
4,967 EUR 17/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 448,480 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,46 %
Ações 9,47 %
Tesouraria 7,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,36 %
Bens de consumo 2,10 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Financeiras 1,23 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,52 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Itália 16,41 %
França 15,77 %
Alemanha 14,77 %
Estados Unidos 9,80 %
Espanha 8,43 %
Holanda 5,11 %
Reino Unido 4,93 %
Japão 2,37 %
Bélgica 2,09 %
Irlanda 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,17 %
USD - Dólar americano 8,74 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 12,21 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,93 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 7,42 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 7,11 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 7,08 %
EUR CASH 5,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,31 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,06 %
VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND I EUR 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,16 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,24