Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
5,083 EUR 29-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 240,890 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,31 %
Ações 11,05 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,29 %
Bens de consumo 2,15 %
Financeiras 1,69 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
Industriais e serviços diversos 1,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
Serviços públicos 0,43 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
França 17,14 %
Itália 15,87 %
Alemanha 15,64 %
Estados Unidos 11,57 %
Espanha 8,84 %
Holanda 6,00 %
Reino Unido 4,28 %
Irlanda 1,81 %
Japão 1,74 %
Bélgica 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,49 %
USD - Dólar americano 10,47 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 12,25 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 10,06 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 7,28 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 7,01 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 6,81 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 6,12 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 5,66 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 5,64 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,72 %
EUR CASH 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -