Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
5,32 EUR 14/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 474,000 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,52 %
Ações 9,32 %
Tesouraria 6,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,57 %
Bens de consumo 1,95 %
Industriais e serviços diversos 1,32 %
Financeiras 1,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,52 %
Serviços públicos 0,28 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Itália 16,41 %
França 15,16 %
Alemanha 14,35 %
Estados Unidos 10,30 %
Espanha 8,78 %
Holanda 5,98 %
Reino Unido 4,58 %
Bélgica 2,43 %
Irlanda 2,17 %
Luxemburgo 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,38 %
USD - Dólar americano 8,64 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
JPY - Iene japonês 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 12,05 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,72 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 7,35 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 7,01 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 7,01 %
EUR CASH 5,21 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 3,89 %
BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR 3,86 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 3,88 %
Rentabilidade a 1 ano 2,56 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,04 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,71
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