Caixa Seleção Global Defensivo

PTCXGVHM0005
5,261 EUR 03/03/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGVHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (26/02/2021) 395,240 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,79 %
Ações 9,79 %
Tesouraria 8,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,27 %
Bens de consumo 2,10 %
Industriais e serviços diversos 1,55 %
Financeiras 1,47 %
Saúde e farmacêuticas 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
Serviços públicos 0,67 %
País Peso
França 17,70 %
Alemanha 15,70 %
Itália 14,55 %
Estados Unidos 10,58 %
Espanha 8,53 %
Holanda 6,05 %
Reino Unido 4,23 %
Bélgica 2,31 %
Irlanda 1,79 %
Japão 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,04 %
USD - Dólar americano 8,74 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 11,98 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 9,80 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 7,05 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 7,04 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 7,04 %
EUR CASH 4,55 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 3,85 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,85 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 3,85 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,38 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,16 %
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,60