Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
6,422 EUR 02/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 282,910 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,63 %
Obrigações 35,61 %
Tesouraria 9,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,82 %
Bens de consumo 9,17 %
Financeiras 5,99 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Serviços públicos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 28,45 %
França 7,16 %
Alemanha 6,95 %
Holanda 5,50 %
Reino Unido 3,92 %
Itália 3,89 %
Japão 3,81 %
China 3,18 %
Irlanda 2,27 %
Espanha 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,94 %
USD - Dólar americano 32,31 %
JPY - Iene japonês 3,48 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 8,63 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 8,17 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 7,99 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 5,37 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 4,92 %
ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) 4,92 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 4,91 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,66 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 14,71 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 4,86