Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
6,221 EUR 14/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 248,080 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,60 %
Obrigações 39,53 %
Tesouraria 9,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,00 %
Bens de consumo 10,19 %
Financeiras 6,95 %
Industriais e serviços diversos 6,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Serviços públicos 3,06 %
País Peso
Estados Unidos 27,37 %
Alemanha 8,87 %
França 8,66 %
Holanda 5,35 %
Itália 4,99 %
Reino Unido 3,99 %
Japão 3,67 %
Espanha 3,03 %
China 2,69 %
Irlanda 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dólar americano 31,86 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
BRL - Real brasileiro 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 8,14 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 8,07 %
EUR CASH 7,98 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 7,10 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 6,71 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 6,70 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 5,78 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,76 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,28 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,48 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 21,20 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,24