Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
5,624 EUR 29/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 172,580 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,56 %
Obrigações 36,97 %
Tesouraria 10,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,53 %
Bens de consumo 9,70 %
Financeiras 7,55 %
Saúde e farmacêuticas 6,54 %
Industriais e serviços diversos 6,04 %
Serviços públicos 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 38,58 %
Alemanha 8,34 %
França 6,95 %
Holanda 4,40 %
Japão 3,92 %
Reino Unido 3,61 %
China 2,37 %
Suíça 1,92 %
Irlanda 1,89 %
Itália 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,89 %
EUR - Euro 38,39 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 12,38 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 8,49 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 8,32 %
EUR CASH 7,97 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 7,47 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 6,84 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 6,83 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 5,14 %
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,64 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,17 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,70