Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
5,941 EUR 27/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 191,560 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,50 %
Obrigações 40,85 %
Tesouraria 9,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,65 %
Bens de consumo 9,10 %
Financeiras 6,42 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 28,33 %
Alemanha 9,89 %
França 8,89 %
Itália 5,15 %
Holanda 4,90 %
Japão 4,02 %
Reino Unido 4,00 %
Espanha 3,22 %
China 2,56 %
Irlanda 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,90 %
USD - Dólar americano 33,16 %
JPY - Iene japonês 3,56 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 7,93 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 7,78 %
EUR CASH 7,41 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 6,93 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 6,92 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 6,57 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,02 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,02 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,44 %
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,60 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,92 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -