Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
5,474 EUR 29/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 357,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,84 %
Obrigações 37,85 %
Tesouraria 9,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,87 %
Bens de consumo 9,01 %
Financeiras 5,60 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,49 %
Serviços públicos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 36,12 %
França 6,30 %
Alemanha 5,56 %
Japão 5,48 %
Reino Unido 3,39 %
Holanda 3,37 %
Itália 3,28 %
Espanha 2,00 %
China 1,74 %
Irlanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,06 %
EUR - Euro 32,40 %
JPY - Iene japonês 5,31 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
BRL - Real brasileiro 0,67 %
CNY - Yuan chinês 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 14,77 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 8,59 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 8,30 %
EUR CASH 7,88 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,75 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 4,68 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 4,63 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,31 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,73 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY SI/A (EUR NPF) 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -9,17 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -15,55 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -14,33 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -