Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
5,501 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 333,880 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,86 %
Obrigações 40,94 %
Tesouraria 7,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,29 %
Tecnológicas 8,69 %
Financeiras 6,26 %
Industriais e serviços diversos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
Serviços públicos 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 33,61 %
França 7,91 %
Alemanha 6,31 %
Japão 5,92 %
Itália 3,77 %
Espanha 3,20 %
Reino Unido 3,17 %
Holanda 2,84 %
China 1,56 %
Irlanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,88 %
EUR - Euro 35,17 %
JPY - Iene japonês 5,78 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
BRL - Real brasileiro 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
CNY - Yuan chinês 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 18,91 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 8,65 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 7,24 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,07 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,07 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 5,91 %
EUR CASH 5,08 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,65 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY SI/A (EUR NPF) 3,79 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 EUR 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -14,54 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,76 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -