Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
6,127 EUR 25/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 373,240 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,84 %
Obrigações 34,88 %
Tesouraria 12,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,31 %
Bens de consumo 8,86 %
Financeiras 5,76 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 30,90 %
França 7,75 %
Alemanha 6,34 %
Japão 4,99 %
Holanda 3,57 %
Reino Unido 3,40 %
Itália 3,23 %
China 2,16 %
Espanha 2,10 %
Irlanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,60 %
EUR - Euro 33,53 %
JPY - Iene japonês 4,80 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
CNY - Yuan chinês 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 8,72 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 8,72 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 8,59 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 5,09 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 5,06 %
EUR CASH 4,70 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,38 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,31 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 4,78