Caixa Seleção Global Arrojado

PTYCXRLP0000
5,422 EUR 02-06-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXRLP0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-06-1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 161,550 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,38 %
Obrigações 40,08 %
Tesouraria 5,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,22 %
Bens de consumo 10,14 %
Financeiras 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Serviços públicos 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 41,31 %
França 8,09 %
Alemanha 7,87 %
Holanda 4,74 %
Japão 4,11 %
Reino Unido 3,80 %
China 2,19 %
Itália 2,14 %
Espanha 1,95 %
Suíça 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,02 %
EUR - Euro 35,56 %
JPY - Iene japonês 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 15,06 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 9,20 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 8,92 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 7,57 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 5,75 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 5,67 %
MS INVF US ADVANTAGE Z USD 4,63 %
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 4,48 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 4,39 %
EUR CASH 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,01 % 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,85