Caixa Private Equity

PTYME4LE0005
6,157 EUR 21/09/2022
Alternativos Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME4LE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/12/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 60,560 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 27/03/2017

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 19,42 %
Ações 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 7,97 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 12,86 %
USD - Dólar americano 7,97 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV I (EUR) 25,96 %
KKR 2006 FUND LP 19,51 %
BLACKROCK PRIVATE OPPORTUNITIES FUND 12,80 %
EUR CASH 12,56 %
USD CASH 7,97 %
NEOMA PRIVATE EQUITY FUND 5,91 %
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 5,00 %
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS 3,37 %
STEPSTONE CAPPART II 1,97 %
TRG INTERNATIONAL II 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -