Caixa Private Equity

PTYME4LE0005
6,188 EUR 20/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME4LE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/12/2006
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 55,350 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 27/03/2017

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 18,50 %
Ações 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 5,90 %
Reino Unido 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 6,16 %
USD - Dólar americano 5,90 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV I (EUR) 27,53 %
KKR 2006 FUND LP 17,68 %
BLACKROCK PRIVATE OPPORTUNITIES FUND 14,82 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 7,95 %
USD CASH 5,90 %
EUR CASH 5,87 %
NEOMA PRIVATE EQUITY FUND 5,77 %
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 4,56 %
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS 3,72 %
TRG GROWTH PARTNERSHIP II LP FUND 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -