Caixa Private Equity

PTYME4LE0005
6,223 EUR 21/09/2021
Alternativos Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME4LE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/12/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 63,600 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 27/03/2017

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,79 %
Tesouraria 4,90 %
Ações 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 4,38 %
Reino Unido 2,62 %
França 1,16 %
Alemanha 0,58 %
Holanda 0,54 %
Itália 0,43 %
Espanha 0,42 %
Luxemburgo 0,37 %
Portugal 0,25 %
Irlanda 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 9,13 %
USD - Dólar americano 3,52 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV I (EUR) 24,56 %
KKR 2006 FUND LP 17,43 %
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 7,08 %
EXPLORER III, FCR 7,06 %
BLACKROCK PRIVATE OPPORTUNITIES FUND 6,55 %
ABRAAJ BUYOUT FUND 6,16 %
CAIXA DISPONIVEL 5,59 %
INFRASTRUCTURE AND GROWTH CAPITAL FUND 4,25 %
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS 3,65 %
USD CASH 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
refinitiv