Caixa Private Equity

PTYME4LE0005
6,497 EUR 20/05/2022
Alternativos Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME4LE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/12/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,940 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 27/03/2017

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 15,61 %
Obrigações 5,09 %
Ações 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 8,76 %
Holanda 0,61 %
França 0,59 %
Reino Unido 0,54 %
Alemanha 0,51 %
Portugal 0,35 %
Luxemburgo 0,34 %
Espanha 0,28 %
Itália 0,26 %
Japão 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 7,62 %
EUR - Euro 6,09 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV I (EUR) 27,28 %
KKR 2006 FUND LP 18,69 %
BLACKROCK PRIVATE OPPORTUNITIES FUND 9,85 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 7,81 %
USD CASH 7,62 %
CAIXA DISPONIVEL 6,15 %
ABRAAJ BUYOUT FUND 5,59 %
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 5,46 %
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS 3,38 %
EXPLORER III, FCR 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -