Caixa Private Equity

PTYME4LE0005
6,01 EUR 21/05/2021
Alternativos Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME4LE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/12/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/04/2021) 63,740 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 27/03/2017

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,62 %
Tesouraria 4,66 %
Ações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 3,75 %
Reino Unido 3,36 %
França 2,27 %
Holanda 1,64 %
Alemanha 1,27 %
Itália 0,79 %
Espanha 0,68 %
Luxemburgo 0,61 %
Portugal 0,44 %
Suécia 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 17,54 %
USD - Dólar americano 1,82 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV I (EUR) 23,38 %
KKR 2006 FUND LP 14,96 %
EXPLORER III, FCR 9,77 %
CAIXA DISPONIVEL 8,29 %
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 7,23 %
LUX IM BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES BOND E EUR 6,04 %
ABRAAJ BUYOUT FUND 5,93 %
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV E (EUR) 4,81 %
INFRASTRUCTURE AND GROWTH CAPITAL FUND 4,09 %
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -