Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
10,85 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 142,890 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,08 %
Tesouraria 4,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 10,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 9,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 8,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 6,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,67 %
EUR CASH 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -4,46 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % -3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -