Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
13,10 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 92,620 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,29 %
Tesouraria 5,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 8,96 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 7,49 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,67 %
EU 0.00% 10/04/30 SR:4 6,36 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,82 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,80 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 4,92 %
EUR CASH 4,70 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,67 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 2,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 1,68