Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
11,10 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 145,920 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,97 %
Tesouraria 5,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 11,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 10,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 6,75 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 5,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,82 %
EUR CASH 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,04 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,13 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -