Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
12,86 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 103,120 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,07 %
Tesouraria 5,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 9,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 7,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 7,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 7,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 6,54 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,62 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 5,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,58 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,07