Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
12,96 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 69,160 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,29 %
Tesouraria 10,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,85 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 8,50 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 8,11 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 7,53 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,18 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 6,92 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,69 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,21 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 5,01 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,77 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 1,53