Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
12,97 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 114,540 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,08 %
Tesouraria 6,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,46 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 9,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 7,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 7,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 6,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 5,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,10 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,49 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,80