Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
12,61 EUR 25/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 144,660 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,24 %
Tesouraria 5,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 8,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 8,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 6,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 5,43 %
EUR CASH 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 4,51 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 4,24 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,55 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 2,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,32 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,03