Caixa Obrigações 2026 II

PTCXGJHM0001
5,003 EUR 28/09/2023
Obrigações Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGJHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2023
Categoria Obrigações Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/08/2023) 108,910 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 14,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,29 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 2,47 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .1% 02-FEB-2026 2,46 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 2,45 %
BELFIUS BANQUE 3.125% 11-MAY-2026 2,41 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.546% 15-JUN- 2,41 %
WELLS FARGO & CO 2% 27-APR-2026 2,36 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 2,36 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .25% 24-MAR-2026 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -