Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,00 EUR 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 115,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,31 %
Ações 34,83 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,93 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Financeiras 6,06 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Tecnológicas 3,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,90 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
Serviços públicos 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 18,10 %
França 14,21 %
Reino Unido 13,18 %
Holanda 11,32 %
Alemanha 8,02 %
Suíça 7,22 %
Itália 4,96 %
Luxemburgo 4,30 %
Bélgica 4,14 %
Espanha 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,00 %
GBP - Libra esterlina 7,79 %
CHF - Franco suíço 6,50 %
USD - Dólar americano 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,54 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,53 %
ORACLE CORP 3.125% 10-JUL-2025 1,51 %
EUR CASH 1,51 %
VINCI SA ORD 1,46 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,43 %
ASML HOLDING NV ORD 1,41 %
RELX PLC ORD 1,38 %
LINDE PLC ORD 1,37 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -13,41 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -