Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,337 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 127,330 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,66 %
Ações 35,24 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,40 %
Industriais e serviços diversos 6,41 %
Financeiras 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Tecnológicas 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Serviços públicos 1,25 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 16,38 %
França 14,25 %
Holanda 12,45 %
Reino Unido 12,10 %
Alemanha 8,05 %
Suíça 7,23 %
Itália 5,10 %
Luxemburgo 4,14 %
Bélgica 3,71 %
Suécia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,23 %
GBP - Libra esterlina 7,17 %
CHF - Franco suíço 6,50 %
USD - Dólar americano 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,54 %
ORACLE CORP 3.125% 10-JUL-2025 1,50 %
ASML HOLDING NV ORD 1,49 %
VINCI SA ORD 1,39 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,36 %
RELX PLC ORD 1,29 %
DIAGEO PLC ORD 1,28 %
LINDE PLC ORD 1,28 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,34 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,66