Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,587 EUR 04/03/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (26/02/2021) 134,260 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,41 %
Ações 32,81 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,26 %
Financeiras 6,36 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Tecnológicas 3,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Serviços públicos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 19,16 %
França 15,35 %
Reino Unido 12,71 %
Holanda 12,46 %
Alemanha 7,67 %
Itália 5,16 %
Luxemburgo 5,13 %
Suíça 4,15 %
Espanha 3,97 %
Bélgica 3,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,60 %
GBP - Libra esterlina 8,27 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
USD - Dólar americano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 1,77 %
ASML HOLDING ORD 1,77 %
AXA ORD 1,63 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 1,56 %
DIAGEO ORD 1,36 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.38% 10/15/28 SR: 1,30 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,27 %
L'OREAL ORD 1,20 %
NESTLE N ORD 1,14 %
COMCAST 0.25% 05/20/27 SR: 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,94 % 2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -