Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,834 EUR 16/06/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/05/2021) 135,010 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,47 %
Ações 33,02 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,26 %
Financeiras 7,47 %
Industriais e serviços diversos 6,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,67 %
Tecnológicas 2,38 %
Serviços públicos 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 18,64 %
França 15,77 %
Reino Unido 13,27 %
Holanda 11,80 %
Alemanha 6,99 %
Itália 5,25 %
Luxemburgo 5,01 %
Espanha 3,85 %
Suíça 3,59 %
Bélgica 3,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,89 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
CHF - Franco suíço 2,71 %
USD - Dólar americano 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,77 %
ASML HOLDING NV ORD 1,96 %
AXA SA ORD 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,73 %
ORACLE CORP 3.125% 10-JUL-2025 1,54 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,37 %
DIAGEO PLC ORD 1,37 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,28 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 15-OCT-2028 1,27 %
L'OREAL SA ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % 0,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,71 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -