Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,37 EUR 30/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 111,220 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,32 %
Ações 37,64 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,23 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Financeiras 5,94 %
Serviços públicos 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,98 %
Tecnológicas 3,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
França 16,36 %
Reino Unido 15,40 %
Estados Unidos 13,49 %
Holanda 10,38 %
Alemanha 8,22 %
Suíça 6,77 %
Luxemburgo 4,89 %
Bélgica 4,22 %
Espanha 3,36 %
Itália 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,69 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
CHF - Franco suíço 5,13 %
USD - Dólar americano 1,21 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,21 %
DIAGEO PLC ORD 1,89 %
ASML HOLDING NV ORD 1,65 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,59 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,46 %
SIEMENS AG ORD 1,29 %
RELX PLC ORD 1,28 %
UNILEVER PLC ORD 1,27 %
BELFIUS BANQUE .375% 13-FEB-2026 1,26 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -7,44 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -