Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,838 EUR 17/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 139,450 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,36 %
Ações 33,94 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,86 %
Financeiras 7,16 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Tecnológicas 2,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,87 %
Serviços públicos 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 17,98 %
França 15,13 %
Reino Unido 13,48 %
Holanda 11,92 %
Alemanha 7,29 %
Itália 5,23 %
Bélgica 4,41 %
Luxemburgo 4,26 %
Suíça 3,75 %
Espanha 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,39 %
GBP - Libra esterlina 8,29 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
USD - Dólar americano 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,01 %
ASML HOLDING NV ORD 2,09 %
AXA SA ORD 1,71 %
SIEMENS AG ORD 1,66 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,61 %
ORACLE CORP 3.125% 10-JUL-2025 1,54 %
DIAGEO PLC ORD 1,48 %
L'OREAL SA ORD 1,40 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,37 %
MADRILEIA RED DE GAS FINANCE BV 1.375% 11-APR-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 3,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,26 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv