Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,551 EUR 20/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 129,640 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,10 %
Ações 31,75 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,75 %
Financeiras 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
Tecnológicas 2,70 %
Serviços públicos 2,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 19,91 %
Holanda 14,14 %
França 13,91 %
Reino Unido 12,01 %
Alemanha 8,68 %
Itália 5,12 %
Luxemburgo 4,50 %
Suíça 4,46 %
Espanha 3,18 %
Bélgica 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,67 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
USD - Dólar americano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER NV ORD 2,09 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 1,58 %
NESTLE N ORD 1,56 %
SIEMENS N ORD 1,49 %
EUR CASH 1,41 %
AXA ORD 1,40 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,28 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,20 %
SAP ORD 1,18 %
L'OREAL ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,16 % 2,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,32 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -