Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,210 EUR 27-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 124,070 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,25 %
Ações 28,54 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,70 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Financeiras 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,68 %
Serviços públicos 2,20 %
Tecnológicas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 21,63 %
Holanda 13,57 %
França 12,64 %
Reino Unido 11,70 %
Alemanha 6,90 %
Luxemburgo 4,62 %
Suíça 4,52 %
Espanha 4,30 %
Itália 3,84 %
Bélgica 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,31 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
USD - Dólar americano 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,32 %
UNILEVER NV ORD 1,87 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 1,75 %
NESTLE N ORD 1,48 %
DIAGEO ORD 1,27 %
BOFAML 1.66% 04/25/28 SR:843 1,25 %
XYLM 2.25% 03/11/23 SR: 1,22 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,21 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,20 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -