Caixa Investimento Socialmente Responsavel

PTCXGAHM0026
5,478 EUR 12/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGAHM0026
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 131,120 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,44 %
Ações 33,13 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,49 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Financeiras 5,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,11 %
Tecnológicas 2,85 %
Serviços públicos 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 19,47 %
França 13,58 %
Holanda 13,07 %
Reino Unido 12,04 %
Alemanha 7,88 %
Espanha 4,78 %
Suíça 4,76 %
Itália 4,06 %
Luxemburgo 3,73 %
Bélgica 3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,55 %
GBP - Libra esterlina 7,02 %
CHF - Franco suíço 3,47 %
USD - Dólar americano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,59 %
UNILEVER NV ORD 2,01 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 1,63 %
NESTLE N ORD 1,58 %
SIEMENS N ORD 1,51 %
L'OREAL ORD 1,41 %
DIAGEO ORD 1,30 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,24 %
PRUDENTIAL ORD 1,18 %
SAP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -