Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,328 EUR 17/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 504,080 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,79 %
Tesouraria 13,95 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,38 %
SBAB BANK PUBL AB .25% 07-SEP-2022 1,91 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .058% 17-DEC-2021 1,90 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .362% 28-JUL-2023 1,82 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,59 %
NOVARTIS FINANCE SA .5% 14-AUG-2023 1,45 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,35 %
SPAREBANK 1 SMN .5% 09-MAR-2022 1,33 %
GRUPO VISABEIRA SGPS SA CP 1,23 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv