Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,326 EUR 24/02/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 614,980 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,20 %
Tesouraria 14,77 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,48 %
SBAB BANK 0.25% 09/07/22 SR:687 1,60 %
SANTANDER CONSUM 0.06% 12/17/21 SR:87 1,59 %
VW LEASING 0.00% 07/06/21 SR:F07/17 1,59 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.36% 07/28/23 SR:35346 1,52 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 1,49 %
CITIGROUP 1.38% 10/27/21 SR:71 1,46 %
NORDEA BNK 0.00% 02/07/22 SR: 1,44 %
BOFAML 0.28% 02/07/22 SR:826 1,43 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -