Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,327 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 536,240 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,95 %
Tesouraria 12,75 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,62 %
USD - Dólar americano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,72 %
SBAB BANK PUBL AB .25% 07-SEP-2022 1,82 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .062% 17-DEC-2021 1,81 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.055% 06-JUL-2021 1,80 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .362% 28-JUL-2023 1,73 %
CITIGROUP INC 1.375% 27-OCT-2021 1,65 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,51 %
NOVARTIS FINANCE SA .5% 14-AUG-2023 1,38 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .125% 05-NOV-2021 1,36 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -