Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,321 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 719,230 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,54 %
Tesouraria 28,43 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,23 %
BANCO SANTANDER PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 10,14 %
CAIXA GERAL DEP 1.00% 01/27/22 SR:17 1,92 %
SBAB BANK 0.25% 09/07/22 SR:687 1,36 %
SANTANDER CONSUM 0.12% 12/17/21 SR:87 1,35 %
VW LEASING 0.02% 07/06/21 SR:F07/17 1,35 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.45% 07/28/23 SR:35346 1,28 %
CITIGROUP 1.38% 10/27/21 SR:71 1,25 %
NORDEA BNK 0.03% 02/07/22 SR: 1,22 %
BOFAML 0.33% 02/07/22 SR:826 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -