Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,124 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 333,390 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,73 %
Tesouraria 16,12 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,39 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 3,90 %
EUR CASH 2,85 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 2,12 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,11 %
EL CORTE INGLES SA 0% 27-SEP-2022 2,01 %
NIBC BANK NV 4% 27-FEB-2023 1,69 %
GRUPO VISABEIRA SGPS SA CP 1,67 %
PROCTER & GAMBLE CO .625% 30-OCT-2024 1,61 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG .25% 22-JAN-2025 1,57 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 27-OCT-2022 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,63 % -9,39 %
Rentabilidade a 1 ano -3,80 % -14,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % -4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,26 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -