Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,226 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 396,430 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,74 %
Tesouraria 17,26 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,39 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 4,54 %
EUR CASH 3,31 %
EDUCATION CARTOGRAPHY AND ILLUSTRATION JSC CP 2,26 %
NOVARTIS FINANCE SA .5% 14-AUG-2023 1,86 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,74 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,73 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,48 %
NIBC BANK NV 4% 27-FEB-2023 1,38 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG .25% 22-JAN-2025 1,36 %
GRUPO VISABEIRA SGPS SA CP 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,87 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,92 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -