Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,283 EUR 03-06-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-02-2010
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 772,320 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,62 %
Tesouraria 31,34 %
País Peso
Estados Unidos 8,89 %
Holanda 4,63 %
Portugal 4,39 %
França 4,11 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,79 %
Itália 2,58 %
Luxemburgo 2,15 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,15 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,21 %
BANCO SANTANDER PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 9,65 %
Santander 7,64 %
CAIXA GERAL DEP 1.00% 01/27/22 SR:17 1,83 %
EL CORTE INGLES SA CP 1,54 %
SBAB BANK 0.25% 09/07/22 SR:687 1,27 %
VW LEASING 0.11% 07/06/21 SR:F07/17 1,27 %
SANTANDER CONSUM 0.17% 12/17/21 SR:87 1,26 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.71% 07/28/23 SR:35346 1,20 %
CITIGROUP 1.38% 10/27/21 SR:71 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,81 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -