Caixa Disponível

PTYCXWHE0010
5,175 EUR 24/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXWHE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 298,110 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,86 %
Tesouraria 11,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,86 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,52 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,30 %
NIBC BANK NV 4% 27-FEB-2023 1,85 %
GRUPO VISABEIRA SA 2.6% 10-MAR-2023 1,83 %
PROCTER & GAMBLE CO .625% 30-OCT-2024 1,72 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG .25% 22-JAN-2025 1,70 %
EL CORTE INGLES SA 0% 31-JAN-2023 1,66 %
SNAM SPA 2.104% 02-AUG-2024 1,46 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.378% 16-JAN-2026 1,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -11,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,28 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -