Caixa Ações Portugal Espanha

PTYCXNLP0004
12,28 EUR 24/06/2022
Ações Ibéria Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXNLP0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1996
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (31/05/2022) 19,780 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,80 %
Financeiras 24,32 %
Bens de consumo 14,62 %
Operadores de telecomunicações 10,59 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,07 %
Tecnológicas 2,39 %
Saúde e farmacêuticas 1,42 %
País Peso
Espanha 74,45 %
Portugal 21,82 %
Reino Unido 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 8,61 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,24 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 6,11 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,19 %
REPSOL SA ORD 4,97 %
TELEFONICA SA ORD 4,59 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,44 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,75 %
FERROVIAL SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -4,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,29 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,66 %
Volatilidade do benchmark 17,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -