Caixa Ações Portugal Espanha

PTYCXNLP0004
12,46 EUR 24/11/2022
Ações Ibéria Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXNLP0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1996
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (31/10/2022) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,50 %
Financeiras 25,54 %
Bens de consumo 15,55 %
Industriais e serviços diversos 11,02 %
Operadores de telecomunicações 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Tecnológicas 2,18 %
Saúde e farmacêuticas 0,91 %
País Peso
Espanha 76,68 %
Portugal 21,24 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 8,69 %
IBERDROLA SA ORD 8,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,11 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 6,32 %
CAIXABANK SA ORD 5,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,78 %
REPSOL SA ORD 4,57 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,42 %
TELEFONICA SA ORD 4,39 %
FERROVIAL SA ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,89 % 4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,36 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,31 %
Volatilidade do benchmark 18,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -