Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
10,39 EUR 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 17,770 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Bens de consumo 19,64 %
Tecnológicas 17,57 %
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,32 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Japão 55,68 %
Austrália 15,13 %
China 8,90 %
Hong Kong 5,01 %
Singapura 2,62 %
Coreia do Sul 1,99 %
Índia 1,61 %
Indonésia 0,94 %
Nova Zelândia 0,66 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 55,56 %
AUD - Dólar australiano 15,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,16 %
USD - Dólar americano 2,73 %
SGD - Dólar de Singapura 2,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,98 %
INR - Rupia indiana 1,56 %
EUR - Euro 1,36 %
CNY - Yuan chinês 1,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 19,15 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 15,47 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 15,07 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 14,96 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,50 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 6,73 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,54 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,50 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,47 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 22,74 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -