Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
9,201 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,260 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 2,33 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,86 %
Financeiras 18,84 %
Industriais e serviços diversos 17,97 %
Tecnológicas 14,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,64 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Japão 55,37 %
Austrália 16,81 %
China 7,01 %
Hong Kong 5,44 %
Singapura 2,41 %
Coreia do Sul 2,27 %
Índia 1,73 %
Indonésia 0,94 %
Nova Zelândia 0,74 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 55,38 %
AUD - Dólar australiano 16,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,92 %
SGD - Dólar de Singapura 2,35 %
KRW - Won sul-coreano 2,23 %
USD - Dólar americano 2,11 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
EUR - Euro 1,49 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 19,18 %
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I 17,81 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 13,58 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 13,41 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,28 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 7,04 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,87 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,74 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,45 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 8,81 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -