Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
9,064 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,890 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 3,60 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,70 %
Bens de consumo 17,70 %
Tecnológicas 17,31 %
Financeiras 16,19 %
Saúde e farmacêuticas 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Operadores de telecomunicações 3,11 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
Japão 54,72 %
Austrália 15,40 %
China 6,39 %
Hong Kong 5,64 %
Singapura 2,69 %
Coreia do Sul 2,65 %
Índia 1,57 %
Indonésia 1,02 %
Nova Zelândia 0,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 54,69 %
AUD - Dólar australiano 15,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,18 %
KRW - Won sul-coreano 2,65 %
USD - Dólar americano 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 2,08 %
EUR - Euro 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 18,84 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 15,31 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 14,94 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 14,93 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,09 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 7,18 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,84 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,54 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,44 %
EUR CASH 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -18,49 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -