Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
9,913 EUR 25/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 12,620 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 3,94 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,81 %
Industriais e serviços diversos 21,01 %
Tecnológicas 17,26 %
Financeiras 14,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Japão 56,61 %
Austrália 14,59 %
China 9,63 %
Hong Kong 5,13 %
Singapura 2,59 %
Coreia do Sul 1,61 %
Índia 1,41 %
Indonésia 0,89 %
Nova Zelândia 0,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 56,58 %
AUD - Dólar australiano 15,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,25 %
USD - Dólar americano 3,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,43 %
EUR - Euro 2,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 18,74 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 15,81 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 15,79 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 15,04 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,21 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 6,58 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,18 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,17 %
EUR CASH 2,39 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,12 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 12,17 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 18,98 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 12,72 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,00 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -