Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
8,689 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,270 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 2,48 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 15,43 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Bens de consumo 14,67 %
Tecnológicas 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Japão 39,94 %
Austrália 15,91 %
China 7,54 %
Hong Kong 5,01 %
Singapura 2,57 %
Coreia do Sul 2,25 %
Índia 1,57 %
Indonésia 1,03 %
Nova Zelândia 0,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 40,05 %
AUD - Dólar australiano 16,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,12 %
USD - Dólar americano 2,26 %
SGD - Dólar de Singapura 2,14 %
KRW - Won sul-coreano 2,13 %
INR - Rupia indiana 1,71 %
EUR - Euro 1,54 %
CNY - Yuan chinês 1,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 19,03 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 15,13 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 15,12 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 15,08 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,29 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,84 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 6,72 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,47 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,55 %
EUR CASH 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,24 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,80 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,29 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -