Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
8,332 EUR 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-03-1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 11,310 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,17 %
Industriais e serviços diversos 18,54 %
Financeiras 16,68 %
Tecnológicas 14,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,47 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Japão 55,81 %
Austrália 15,56 %
China 8,44 %
Hong Kong 4,82 %
Singapura 2,91 %
Índia 1,97 %
Coreia do Sul 1,90 %
Nova Zelândia 1,07 %
Indonésia 1,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 55,68 %
AUD - Dólar australiano 15,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,70 %
USD - Dólar americano 3,63 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
EUR - Euro 2,52 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,89 %
NZD - Dólar neozelandês 1,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 18,64 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 15,15 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY (LUX) Z EUR 15,02 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 14,49 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,11 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,71 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,64 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 5,82 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,63 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano - 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -