Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
8,551 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 11,960 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,79 %
Tesouraria 6,96 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,45 %
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Financeiras 16,39 %
Tecnológicas 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Japão 52,89 %
Austrália 15,33 %
China 9,47 %
Hong Kong 5,00 %
Singapura 2,67 %
Coreia do Sul 1,88 %
Índia 1,51 %
Estados Unidos 0,85 %
Nova Zelândia 0,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 52,85 %
AUD - Dólar australiano 15,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,31 %
EUR - Euro 5,46 %
USD - Dólar americano 4,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
CNY - Yuan chinês 0,91 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 18,57 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 14,59 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 14,34 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 14,02 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,22 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 6,68 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,57 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,53 %
EUR CASH 5,37 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 6,71 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,61 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -