Caixa Ações Oriente

PTYIVKLE0006
10,57 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYIVKLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 17,370 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,95 %
Tesouraria 6,05 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,88 %
Industriais e serviços diversos 19,80 %
Tecnológicas 16,85 %
Financeiras 16,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Japão 51,93 %
Austrália 14,99 %
China 9,20 %
Hong Kong 5,09 %
Singapura 2,94 %
Coreia do Sul 1,94 %
Índia 1,52 %
Indonésia 1,04 %
Nova Zelândia 0,73 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 51,87 %
AUD - Dólar australiano 15,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,34 %
EUR - Euro 6,74 %
USD - Dólar americano 2,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,46 %
IDR - Rupia indonésia 1,04 %
CNY - Yuan chinês 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM PACIFIC EQUITY C ACC EUR 18,12 %
AVIVA INVESTORS JAPON ISR I 14,59 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 14,06 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 13,90 %
FIDELITY FUNDS - PACIFIC Y-ACC-EUR 9,34 %
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC 6,89 %
EUR CASH 6,82 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 6,52 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 6,50 %
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 13,77 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 35,71 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,16 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -