Caixa Ações Líderes Globais

PTCXGUHM0006
11,46 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGUHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 2192,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,32 %
Bens de consumo 31,90 %
Industriais e serviços diversos 16,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
País Peso
Estados Unidos 55,33 %
França 12,69 %
Alemanha 7,96 %
Suíça 7,64 %
Reino Unido 4,18 %
Coreia do Sul 4,04 %
Espanha 3,95 %
Austrália 3,72 %
Holanda 0,01 %
Portugal 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,62 %
EUR - Euro 24,53 %
CHF - Franco suíço 7,81 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
AUD - Dólar australiano 4,05 %
KRW - Won sul-coreano 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,38 %
NIKE INC ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,22 %
3M CO ORD 4,18 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
ADOBE INC ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,09 %
L'OREAL SA ORD 4,08 %
MICROSOFT CORP ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,48 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -10,94 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,56 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,14