Caixa Ações Líderes Globais

PTCXGUHM0006
12,15 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGUHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1505,330 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,34 %
Bens de consumo 30,32 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,70 %
Serviços públicos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 60,39 %
França 8,22 %
Alemanha 7,88 %
Suíça 7,09 %
Reino Unido 4,02 %
Austrália 4,02 %
Espanha 3,99 %
Coreia do Sul 3,57 %
Holanda 0,02 %
Itália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,92 %
EUR - Euro 21,11 %
CHF - Franco suíço 7,09 %
AUD - Dólar australiano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 5,00 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
INTEL CORP ORD 4,31 %
ORACLE CORP ORD 4,23 %
SIEMENS AG ORD 4,19 %
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
3M CO ORD 4,08 %
BHP GROUP LTD ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 17,45 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 31,12 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,44 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,55