Caixa Ações Líderes Globais

PTCXGUHM0006
11,77 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGUHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2161,000 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,18 %
Bens de consumo 30,45 %
Industriais e serviços diversos 15,07 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
País Peso
Estados Unidos 57,15 %
França 10,98 %
Suíça 8,13 %
Alemanha 6,91 %
Austrália 5,58 %
Reino Unido 4,02 %
Coreia do Sul 3,75 %
Espanha 2,89 %
Holanda 0,01 %
Portugal 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,00 %
EUR - Euro 21,70 %
CHF - Franco suíço 8,12 %
AUD - Dólar australiano 5,58 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 5,57 %
COCA-COLA CO ORD 4,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,53 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,37 %
VISA INC ORD 4,35 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
APPLE INC ORD 4,20 %
INTEL CORP ORD 4,16 %
ROCHE HOLDING AG 4,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,79