Caixa Ações Líderes Globais

PTCXGUHM0006
12,38 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
13,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGUHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1799,170 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,47 %
Bens de consumo 30,85 %
Industriais e serviços diversos 12,18 %
Saúde e farmacêuticas 11,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Serviços públicos 5,28 %
País Peso
Estados Unidos 60,83 %
França 8,46 %
Suíça 7,50 %
Alemanha 7,36 %
Reino Unido 4,14 %
Austrália 3,87 %
Espanha 3,83 %
Coreia do Sul 3,40 %
Holanda 0,02 %
Itália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,20 %
EUR - Euro 20,51 %
CHF - Franco suíço 7,50 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 5,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,33 %
MICROSOFT CORP ORD 4,28 %
ORACLE CORP ORD 4,23 %
ADOBE INC ORD 4,16 %
DIAGEO PLC ORD 4,13 %
L'OREAL SA ORD 4,07 %
INTEL CORP ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,86 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,67 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,46 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 17,19
refinitiv