Caixa Ações Líderes Globais

PTCXGUHM0006
10,85 EUR 22/02/2021
Ações Global Categoria
12,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGUHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 1156,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,60 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,70 %
Tecnológicas 27,59 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,71 %
Serviços públicos 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 58,51 %
Alemanha 8,74 %
França 8,32 %
Suíça 6,59 %
Coreia do Sul 5,29 %
Austrália 4,27 %
Espanha 3,78 %
Reino Unido 3,78 %
Portugal 0,02 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,77 %
EUR - Euro 22,13 %
CHF - Franco suíço 6,59 %
AUD - Dólar australiano 4,27 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,29 %
WALT DISNEY ORD 5,22 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 4,80 %
NIKE CL B ORD 4,66 %
Apple ORD 4,64 %
LVMH ORD 4,51 %
BASF N ORD 4,44 %
BHP GROUP ORD 4,27 %
SIEMENS N ORD 4,27 %
ALPHABET CL C ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,24 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 14,03 % 16,48 %
Rentabilidade a 1 ano 8,96 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,27 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,68 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,99 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,46