Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
11,35 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 23,290 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,46 %
Industriais e serviços diversos 16,75 %
Financeiras 15,17 %
Serviços públicos 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Tecnológicas 7,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
País Peso
Reino Unido 28,33 %
França 24,39 %
Alemanha 13,27 %
Suíça 13,06 %
Holanda 8,68 %
Noruega 2,65 %
Portugal 2,30 %
Dinamarca 2,14 %
Espanha 1,19 %
Irlanda 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,50 %
GBP - Libra esterlina 25,18 %
CHF - Franco suíço 13,06 %
USD - Dólar americano 3,15 %
NOK - Coroa norueguesa 2,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,14 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
DIAGEO PLC ORD 4,82 %
ASML HOLDING NV ORD 4,30 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
RELX PLC ORD 3,33 %
UNILEVER PLC ORD 3,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,16 %
VINCI SA ORD 3,15 %
LINDE PLC ORD 3,14 %
AXA SA ORD 3,14 %
SAP SE ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,27 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 11,52 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -4,11 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,58