Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
11,66 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 26,750 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,39 %
Financeiras 20,53 %
Industriais e serviços diversos 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,49 %
Tecnológicas 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
Serviços públicos 4,86 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
País Peso
Reino Unido 26,38 %
França 25,16 %
Alemanha 16,26 %
Holanda 10,18 %
Suíça 8,30 %
Itália 5,23 %
Espanha 2,49 %
Dinamarca 1,90 %
Bélgica 1,63 %
Suécia 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,13 %
GBP - Libra esterlina 23,79 %
CHF - Franco suíço 8,30 %
USD - Dólar americano 2,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,04 %
SIEMENS AG ORD 5,21 %
AXA SA ORD 4,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,64 %
DIAGEO PLC ORD 4,27 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
NESTLE SA ORD 3,37 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,33 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,45 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 21,38 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,59
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