Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
9,664 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,780 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,48 %
Financeiras 17,64 %
Industriais e serviços diversos 17,51 %
Saúde e farmacêuticas 9,96 %
Tecnológicas 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,04 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Serviços públicos 3,13 %
País Peso
Reino Unido 25,88 %
França 24,24 %
Suíça 18,41 %
Alemanha 14,22 %
Holanda 9,71 %
Itália 3,37 %
Dinamarca 1,79 %
Espanha 0,51 %
Suécia 0,50 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,14 %
GBP - Libra esterlina 22,07 %
CHF - Franco suíço 18,41 %
USD - Dólar americano 3,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,69 %
VINCI SA ORD 4,24 %
LINDE PLC ORD 3,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,80 %
UNILEVER PLC ORD 3,72 %
RELX PLC ORD 3,67 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %
DIAGEO PLC ORD 3,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -14,53 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -13,02 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,33