Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
10,36 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,840 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,81 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Financeiras 17,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Tecnológicas 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Serviços públicos 3,46 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
França 23,53 %
Reino Unido 23,46 %
Suíça 18,00 %
Alemanha 15,29 %
Holanda 10,58 %
Itália 4,90 %
Dinamarca 1,54 %
Suécia 0,44 %
Espanha 0,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,82 %
GBP - Libra esterlina 19,90 %
CHF - Franco suíço 18,00 %
USD - Dólar americano 3,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,26 %
ASML HOLDING NV ORD 4,11 %
VINCI SA ORD 3,85 %
RELX PLC ORD 3,61 %
LINDE PLC ORD 3,56 %
DIAGEO PLC ORD 3,54 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,53 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,27 %
UNILEVER PLC ORD 3,17 %
SIEMENS AG ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,16 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,22 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -14,83 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,38