Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
9,354 EUR 28/09/2020
Ações Europa Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 21,870 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,16 %
Tesouraria -0,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,44 %
Industriais e serviços diversos 17,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Financeiras 9,07 %
Tecnológicas 8,20 %
Serviços públicos 8,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
França 21,20 %
Reino Unido 19,92 %
Alemanha 15,64 %
Suíça 10,30 %
Holanda 9,91 %
Espanha 7,50 %
Itália 4,10 %
Dinamarca 0,86 %
Suécia 0,73 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,69 %
GBP - Libra esterlina 18,02 %
CHF - Franco suíço 10,30 %
USD - Dólar americano 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 10,57 %
UNILEVER NV ORD 6,28 %
NESTLE N ORD 4,82 %
SIEMENS N ORD 4,59 %
L'OREAL ORD 4,13 %
DIAGEO ORD 4,07 %
SAP ORD 3,69 %
IBERDROLA ORD 3,45 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 18,98 % 18,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,29 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,51