Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
10,01 EUR 25/02/2021
Ações Europa Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 21,440 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,30 %
Financeiras 20,19 %
Industriais e serviços diversos 18,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Tecnológicas 8,20 %
Serviços públicos 5,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,46 %
Operadores de telecomunicações 3,97 %
País Peso
Reino Unido 27,21 %
França 24,92 %
Alemanha 17,39 %
Suíça 8,60 %
Holanda 8,12 %
Itália 5,41 %
Espanha 3,07 %
Bélgica 1,74 %
Dinamarca 1,74 %
Suécia 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,59 %
GBP - Libra esterlina 24,62 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
USD - Dólar americano 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 5,21 %
AXA ORD 5,05 %
DIAGEO ORD 3,88 %
L'OREAL ORD 3,78 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,56 %
NESTLE N ORD 3,51 %
UNILEVER ORD 3,32 %
LVMH ORD 3,24 %
ASML HOLDING ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,92