Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
9,346 EUR 03-06-2020
Ações Europa Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 20,650 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,77 %
Industriais e serviços diversos 17,16 %
Financeiras 14,57 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Serviços públicos 7,50 %
Tecnológicas 6,99 %
Operadores de telecomunicações 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
País Peso
Reino Unido 24,03 %
França 19,98 %
Alemanha 14,83 %
Suíça 10,88 %
Holanda 10,61 %
Espanha 6,88 %
Itália 3,82 %
Bélgica 1,22 %
Finlândia 1,19 %
Áustria 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,88 %
GBP - Libra esterlina 21,91 %
CHF - Franco suíço 10,33 %
USD - Dólar americano 1,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER NV ORD 6,28 %
NESTLE N ORD 5,04 %
DIAGEO ORD 4,28 %
L'OREAL ORD 3,90 %
SIEMENS N ORD 3,67 %
ASML HOLDING ORD 3,60 %
EUR CASH 3,53 %
PRUDENTIAL ORD 3,41 %
IBERDROLA ORD 3,17 %
RELX ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,88 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,53 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -4,90 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano 5,39 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -