Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

PTYCXHLP0002
11,38 EUR 14/06/2021
Ações Europa Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXHLP0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 24,950 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,21 %
Financeiras 21,85 %
Industriais e serviços diversos 18,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,89 %
Tecnológicas 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Serviços públicos 5,27 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
País Peso
Reino Unido 26,18 %
França 25,35 %
Alemanha 15,76 %
Holanda 10,24 %
Suíça 8,08 %
Itália 5,44 %
Espanha 2,73 %
Dinamarca 1,68 %
Bélgica 1,61 %
Suécia 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,31 %
GBP - Libra esterlina 23,59 %
CHF - Franco suíço 8,08 %
USD - Dólar americano 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,77 %
SIEMENS AG ORD 5,53 %
AXA SA ORD 5,47 %
DIAGEO PLC ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,05 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,75 %
L'OREAL SA ORD 3,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,57 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,33 %
NESTLE SA ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,74 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 17,36 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 27,10 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,07