Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
12,19 EUR 24/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 86,880 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,81 %
Tecnológicas 19,96 %
Saúde e farmacêuticas 19,85 %
Financeiras 15,67 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Serviços públicos 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 99,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
EUR - Euro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,96 %
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,58 %
HOME DEPOT INC ORD 4,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,05 %
CATERPILLAR INC ORD 4,00 %
VISA INC ORD 3,98 %
AMGEN INC ORD 3,92 %
APPLE INC ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 5,64 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 2,62 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,18 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,46