Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
11,40 EUR 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 89,680 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,19 %
Tecnológicas 22,24 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Industriais e serviços diversos 16,24 %
Financeiras 14,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 98,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,01 %
EUR - Euro 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,70 %
MICROSOFT CORP ORD 6,43 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 5,44 %
VISA INC ORD 5,37 %
BOEING CO ORD 4,79 %
HOME DEPOT INC ORD 4,37 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,31 %
CATERPILLAR INC ORD 3,87 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 15,17 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 29,85 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,78 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,40 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,74 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,31