Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
8,692 EUR 29/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 113,560 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,72 %
Tecnológicas 24,66 %
Saúde e farmacêuticas 14,78 %
Financeiras 13,69 %
Industriais e serviços diversos 13,44 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 98,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,30 %
EUR - Euro 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 9,40 %
Apple ORD 8,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 5,39 %
Visa Cl A ORD 5,29 %
HOME DEPOT ORD 4,98 %
Microsoft ORD 4,84 %
MCDONALD'S ORD 4,07 %
BOEING ORD 3,64 %
3M ORD 3,50 %
WALT DISNEY ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -9,95 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,69