Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
10,87 EUR 09/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 88,660 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,49 %
Tecnológicas 22,10 %
Industriais e serviços diversos 17,04 %
Saúde e farmacêuticas 16,78 %
Financeiras 14,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 99,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
EUR - Euro 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,17 %
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,56 %
SALESFORCE.COM INC ORD 5,47 %
VISA INC ORD 5,45 %
BOEING CO ORD 4,80 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,58 %
CATERPILLAR INC ORD 4,39 %
Walt Disney Co ORD 4,07 %
HOME DEPOT INC ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 14,78 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 30,67 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,68 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,83 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,54