Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
12,12 EUR 13/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 87,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,94 %
Tecnológicas 23,59 %
Saúde e farmacêuticas 16,91 %
Financeiras 14,77 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 97,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,75 %
EUR - Euro 2,38 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,65 %
MICROSOFT CORP ORD 7,78 %
SALESFORCE.COM INC ORD 6,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,80 %
HOME DEPOT INC ORD 5,48 %
VISA INC ORD 4,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,98 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,93 %
BOEING CO ORD 3,85 %
NIKE INC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 6,13 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 22,94 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,82 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,09 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,70 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,12