Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
11,10 EUR 24/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 81,820 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,56 %
Tecnológicas 20,06 %
Saúde e farmacêuticas 18,65 %
Financeiras 16,00 %
Industriais e serviços diversos 13,99 %
Serviços públicos 3,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,44 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
HOME DEPOT INC ORD 4,50 %
CATERPILLAR INC ORD 4,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,10 %
AMGEN INC ORD 3,55 %
APPLE INC ORD 3,52 %
NIKE INC ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -10,12 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,82 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,68