Caixa Ações EUA

PTYCYBLM0000
8,610 EUR 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCYBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-05-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 109,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,29 %
Bens de consumo 25,41 %
Industriais e serviços diversos 16,59 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Financeiras 10,79 %
Serviços públicos 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 99,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 9,07 %
Microsoft ORD 6,75 %
Visa Cl A ORD 6,31 %
Apple ORD 5,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 5,51 %
BOEING ORD 4,53 %
HOME DEPOT ORD 4,42 %
MCDONALD'S ORD 4,19 %
3M ORD 3,62 %
CATERPILLAR ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -11,19 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,94 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,66