CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,735 EUR 14/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 188,630 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,45 %
Tesouraria 13,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,42 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 4,30 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 19-MAR-2026 1,91 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 1,91 %
ING GROEP NV .307% 20-SEP-2023 1,91 %
SOCIETE GENERALE SA .255% 22-MAY-2024 1,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 09-MAR-20 1,89 %
BNP PARIBAS SA .208% 07-JUN-2024 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,77 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,28
refinitiv