CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,713 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 175,170 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,71 %
Tesouraria 11,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,22 %
USD - Dólar americano 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 12,36 %
VOLKSWAGEN BK 0.95% 08/01/22 SR:B01/19 2,34 %
ING GROEP 0.35% 09/20/23 SR: 2,05 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 2,04 %
SOCIETE GENERALE -0.03% 03/06/23 SR:76 2,03 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 2,03 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 2,02 %
BNP 0.35% 09/22/22 SR:18127 1,88 %
VONOVIA FINANCE 0.00% 12/22/22 SR:18 1,80 %
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,45