CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,724 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 185,720 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,98 %
Tesouraria 15,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 15,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 4,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 19-MAR-2026 1,95 %
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 1,94 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 1,92 %
SOCIETE GENERALE SA -.091% 06-MAR-2023 1,92 %
BNP PARIBAS SA .209% 07-JUN-2024 1,77 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 1,70 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.077% 03-MAR-2023 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,37