CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,408 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 145,540 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,00 %
Tesouraria 14,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,65 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 75% 15-OCT-2030 3,37 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 2,08 %
ING GROEP NV .357% 20-SEP-2023 2,03 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .507% 25-MAR-2024 2,03 %
BNP PARIBAS SA .224% 07-JUN-2024 2,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.076% 03-MAR-2023 2,03 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .287% 21-JUN-2024 2,03 %
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -2,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,92 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,42 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,89 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -