CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,388 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 127,820 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,40 %
Tesouraria 13,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,24 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 3,42 %
BNP PARIBAS SA 2.725% 07-JUN-2024 2,31 %
SOCIETE GENERALE SA 2.621% 22-MAY-2024 2,31 %
AT&T INC 2.822% 05-SEP-2023 2,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.12% 25-MAR-2024 2,30 %
ING GROEP NV 2.897% 20-SEP-2023 2,30 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.575% 06-MAR-2 2,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.582% 03-MAR-2023 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % 3,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % -3,46 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,03 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -