CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,645 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 170,260 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,29 %
Tesouraria 11,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,59 %
USD - Dólar americano 2,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,77 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 4,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.01% 08/01/22 SR:B01/19 2,39 %
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 2,10 %
ING GROEP 0.46% 09/20/23 SR: 2,09 %
SOCIETE GENERALE 0.10% 03/06/23 SR: 2,06 %
BBVA 0.25% 03/09/23 SR:155 2,06 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 2,06 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 1,92 %
VONOVIA FINANCE 0.06% 12/22/22 SR:18 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,65 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -0,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,86 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 1,10