CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,515 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-06-1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 161,720 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,24 %
Tesouraria 13,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,23 %
USD - Dólar americano 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 8,25 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 8,06 %
OTHER ASSETS 4,09 %
VOLKSWAGEN BK 1.21% 08/01/22 SR:B01/19 2,44 %
SOCIETE GENERALE -0.02% 03/06/23 SR: 2,33 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 2,05 %
ING GROEP 0.44% 09/20/23 SR: 2,02 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 2,01 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 1,91 %
MERLIN PROP SOC 1.75% 05/26/25 SR:3 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,83 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,02