CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,269 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 132,040 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,99 %
Tesouraria 10,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,63 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,66 %
VONOVIA FINANCE BV .272% 22-DEC-2022 2,28 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.275% 03-MAR-2023 2,23 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 2,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.493% 26-NOV-2 2,23 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .611% 21-JUN-2024 2,23 %
BNP PARIBAS SA .422% 07-JUN-2024 2,23 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .814% 25-MAR-2024 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -9,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,82 % -15,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,99 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -