CA Rendimento

PTYCFBLM0003
7,71 EUR 05/03/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1994
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 181,880 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,54 %
Tesouraria 11,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,42 %
USD - Dólar americano 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 14,23 %
ITALY 1.32% 01/15/25 SR:6Y 4,91 %
VW INTNL FINANCE 1.00% 11/16/24 SR: 2,28 %
CREDIT SUISSE GP 0.45% 01/16/26 SR: 2,13 %
OTHER ASSETS 2,02 %
ING GROEP 0.31% 09/20/23 SR: 1,95 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 1,93 %
GOLDMAN SACHS 0.08% 09/26/23 SR:F-749 1,93 %
SOCIETE GENERALE -0.08% 03/06/23 SR:76 1,93 %
BNP 0.22% 06/07/24 SR: 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,58