CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,621 EUR 04/05/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 116,060 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,59 %
Obrigações 1,37 %
País Peso
Portugal 0,75 %
França 0,33 %
Finlândia 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,45 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 14,31 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,20 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 14,00 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,52 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 8,45 %
CCAM PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,02 %
EUROBIC PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 2,82 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,01 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação 3,50
Rácio de Sharpe 37,00
Rácio de Treynor 0,84