CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,599 EUR 28/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 69,220 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 70,06 %
Obrigações 29,94 %
País Peso
Estados Unidos 5,94 %
Portugal 4,38 %
Reino Unido 3,57 %
França 3,10 %
Itália 2,82 %
Espanha 2,81 %
Alemanha 2,54 %
Holanda 1,42 %
Dinamarca 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,38 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,96 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 10,85 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 10,29 %
EUR CASH 6,77 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,34 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 4,16 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 3,54 %
EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA CP 2,18 %
BNP PARIBAS SA .272% 22-MAY-2023 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 6,60
Rácio de Treynor -