CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,623 EUR 03/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 120,080 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,30 %
Obrigações 4,70 %
País Peso
Holanda 1,75 %
Irlanda 1,68 %
Itália 0,84 %
Estados Unidos 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 4,72 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,30 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,11 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,59 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 13,43 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 12,59 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 10,37 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,20 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,25 %
EDA EMPRESA ELECTRICIDADE ACORES EP CP 2,06 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,94 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação 5,41
Rácio de Sharpe 9,00
Rácio de Treynor 0,35