CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,623 EUR 27-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-10-2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 117,630 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,93 %
Obrigações 4,59 %
País Peso
Holanda 1,72 %
Irlanda 1,64 %
Itália 0,82 %
Alemanha 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 7,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 14,77 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,08 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,00 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 12,31 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 11,78 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 10,89 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 6,36 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,45 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 3,18 %
EUR CASH 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação 5,95
Rácio de Sharpe 7,60
Rácio de Treynor 0,30