CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,622 EUR 20/01/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 133,970 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,70 %
Obrigações 1,30 %
País Peso
Portugal 3,60 %
Itália 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 5,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,65 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,60 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,60 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,40 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 13,75 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 11,36 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,60 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,36 %
EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS ACORES, SA, PON 1,36 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,01 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação 3,58
Rácio de Sharpe 36,00
Rácio de Treynor 0,87