CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,62 EUR 27/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 63,460 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,17 %
Obrigações 40,83 %
País Peso
Espanha 15,08 %
Estados Unidos 6,36 %
Portugal 6,20 %
França 4,07 %
Reino Unido 3,82 %
Luxemburgo 3,32 %
Itália 3,02 %
Holanda 3,02 %
Alemanha 2,71 %
Japão 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 14,68 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 10,88 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 6,65 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 6,04 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,04 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 3,01 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,57 %
REPSOL EUROPE FINANCE 0% 20-JAN-2023 2,26 %
ENDESA SA 0% 07-DEC-2022 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,10 %
Volatilidade do benchmark 0,15 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 2,40
Rácio de Treynor 0,80