CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,62 EUR 26/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 109,340 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,07 %
Obrigações 0,93 %
País Peso
Holanda 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 15,00 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,33 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,75 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,13 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 11,32 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,54 %
CCAM PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 5,32 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,13 %
EUROBIC PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 3,11 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,01 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação 3,34
Rácio de Sharpe 37,00
Rácio de Treynor 0,87