CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,619 EUR 15/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 96,580 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,86 %
Obrigações 0,14 %
País Peso
Holanda 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 16,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,33 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,95 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 14,64 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,64 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,86 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 12,12 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,20 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES CP 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,01 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação 3,39
Rácio de Sharpe 37,00
Rácio de Treynor 1,03
refinitiv