CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,612 EUR 16/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 76,350 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,31 %
Obrigações 8,70 %
País Peso
Portugal 6,96 %
Estados Unidos 1,32 %
Alemanha 1,06 %
Reino Unido 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,00 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,02 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,63 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 10,74 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,56 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA CP 3,93 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 3,87 %
AZORES, AUTONOMOUS REGION OF 0% 07-APR-2022 3,67 %
NOS SGPS SA CP 3,54 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,15 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 3,04
Rácio de Sharpe 19,00
Rácio de Treynor 0,71