CA Monetário

PTYCFLHM0007
5,623 EUR 23/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFLHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 125,160 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,79 %
Obrigações 2,21 %
País Peso
Holanda 1,70 %
Itália 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 13,17 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 13,79 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,58 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,44 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 11,56 %
EUR CASH 10,97 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 8,67 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,27 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,84 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
EDA EMPRESA ELECTRICIDADE ACORES EP CP 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 4,25
Rácio de Sharpe 18,00
Rácio de Treynor 0,54