CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,903 EUR 24/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,010 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,89 %
Tesouraria 49,10 %
País Peso
Reino Unido 9,78 %
Holanda 8,60 %
Itália 7,24 %
Espanha 6,45 %
Estados Unidos 4,99 %
Portugal 3,62 %
Suíça 2,47 %
França 2,15 %
Canadá 1,44 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,89 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 15,70 %
EUR CASH 12,68 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 6,42 %
BANCO INVEST SA TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 2,47 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .074% 06-MAR-20 2,15 %
CARREFOUR BANQUE .145% 12-SEP-2023 2,15 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 9,47
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,94
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -