CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,968 EUR 23/09/2020
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 15,750 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,71 %
Tesouraria 44,95 %
País Peso
Reino Unido 10,50 %
Holanda 9,20 %
Itália 7,86 %
Estados Unidos 7,82 %
França 3,91 %
Espanha 3,23 %
Portugal 2,67 %
Polónia 1,97 %
Suíça 1,96 %
Irlanda 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,13 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,56 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,47 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 5,36 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,56 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,91 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,26 %
RABOBANK 3.20% 04/27/21 SR: 2,00 %
CREDIT SUISSE LN 0.47% 05/18/22 SR: 1,98 %
ING GROEP 0.46% 09/20/23 SR: 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -