CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,963 EUR 31/07/2020
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 14,840 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,97 %
Tesouraria 43,31 %
País Peso
Reino Unido 9,43 %
Holanda 8,12 %
Estados Unidos 8,08 %
França 6,80 %
Alemanha 4,06 %
Itália 4,00 %
Espanha 3,27 %
Portugal 2,71 %
Polónia 2,03 %
Suíça 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,48 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,89 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,80 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,08 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,06 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 3,40 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,39 %
RABOBANK 3.20% 04/27/21 SR: 2,09 %
CREDIT SUISSE LN 0.69% 05/18/22 SR: 2,04 %
UBS GROUP 0.31% 09/20/22 SR: 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -