CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,856 EUR 29/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,560 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,61 %
Tesouraria 44,38 %
País Peso
Reino Unido 11,31 %
Espanha 9,43 %
Holanda 8,91 %
Estados Unidos 7,52 %
Portugal 4,13 %
Suíça 3,66 %
Luxemburgo 2,52 %
Dinamarca 2,03 %
Canadá 1,39 %
Itália 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 11,68 %
EUR CASH 11,39 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 6,18 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,82 %
BANCO INVEST SA TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 2,31 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .273% 06-MAR-20 2,07 %
VONOVIA FINANCE BV .272% 22-DEC-2022 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,07 %
Beta -0,65
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark -0,04
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -