CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,873 EUR 24/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,390 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,82 %
Tesouraria 31,18 %
País Peso
Holanda 11,83 %
Espanha 10,89 %
Reino Unido 10,80 %
Estados Unidos 9,72 %
Portugal 6,84 %
França 3,93 %
Irlanda 3,27 %
Dinamarca 3,24 %
Suíça 2,42 %
Luxemburgo 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,49 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,90 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,90 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 4,57 %
EUR CASH 2,49 %
ALLIANZ FINANCE II BV 2.821% 22-NOV-2024 1,98 %
L'OREAL SA 1.928% 29-MAR-2024 1,98 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.363% 06-MAR-2 1,97 %
IRELAND (GOVERNMENT) 19-DEC-2022 1,96 %
VONOVIA FINANCE BV 1.55% 22-DEC-2022 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,15 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -