CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,934 EUR 29-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-04-2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 14,980 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 48,93 %
Obrigações 46,43 %
País Peso
Holanda 8,96 %
Estados Unidos 7,48 %
Itália 5,79 %
Reino Unido 5,62 %
França 3,18 %
Espanha 3,05 %
Portugal 2,63 %
Polónia 2,60 %
Alemanha 1,95 %
Irlanda 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,42 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,61 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,52 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 5,54 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
OTHER ASSETS 4,65 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,93 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,28 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
RABOBANK 3.20% 04/27/21 SR: 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -