CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,979 EUR 15/01/2021
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 16,390 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,60 %
Tesouraria 46,57 %
País Peso
Holanda 9,88 %
Itália 8,00 %
Reino Unido 7,23 %
Estados Unidos 6,52 %
Espanha 4,59 %
Portugal 3,99 %
França 3,26 %
Luxemburgo 2,61 %
Alemanha 2,60 %
Polónia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,93 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 9,25 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 8,44 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 6,95 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,54 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,90 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 3,90 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE CP 3,26 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,25 %
ING GROEP 0.31% 09/20/23 SR: 1,98 %
RABOBANK 3.20% 04/27/21 SR: 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -