CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,96 EUR 07/12/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 15,360 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,68 %
Obrigações 44,32 %
País Peso
Reino Unido 8,76 %
Holanda 8,18 %
Espanha 7,62 %
Itália 6,33 %
França 3,12 %
Alemanha 2,49 %
Suíça 2,20 %
Estados Unidos 1,90 %
Portugal 1,26 %
Irlanda 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 15,51 %
EUR CASH 9,22 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,68 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 4,45 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,34 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,34 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,34 %
BANCO INVEST SA TIME/TERM DEPOSIT 3,10 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 2,20 %
ING GROEP NV .305% 20-SEP-2023 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,09 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 9,60
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,99
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -