CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,971 EUR 28/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 16,200 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 50,11 %
Obrigações 49,23 %
País Peso
Holanda 8,76 %
Reino Unido 7,74 %
Espanha 6,86 %
Itália 6,25 %
Estados Unidos 4,40 %
Suíça 4,00 %
Alemanha 3,76 %
França 3,08 %
Portugal 2,52 %
Irlanda 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 11,02 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,73 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 6,73 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,29 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,29 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 3,13 %
NB PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 3,06 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,06 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,16 %
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,09 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 10,61
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 1,07
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -