CA Curto Prazo

PTYCFXHM0003
4,973 EUR 12/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFXHM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 16,240 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,96 %
Tesouraria 47,39 %
País Peso
Holanda 9,32 %
Itália 7,64 %
Espanha 6,96 %
Reino Unido 6,92 %
Estados Unidos 5,09 %
Suíça 4,07 %
Portugal 3,82 %
França 3,74 %
Luxemburgo 1,87 %
Alemanha 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,86 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 8,08 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 6,84 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 5,76 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,35 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 3,11 %
NB PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 3,11 %
ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIROS SGPS SA CP 3,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 0.450% 16-JAN-2026 2,20 %
ING GROEP NV .309% 20-SEP-2023 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -