BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt A USD acc

LU0866202517
123,51 USD 12/05/2022
Obrigações Outras Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0866202517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,240 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 5,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,85 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,71 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 5,64 %
MEXARREND SAPI DE CV 10.25% 24-JUL-2024 4,38 %
PETRORIO LUXEMBOURG SARL 09-JUN-2026 4,04 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 3,50 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 3,47 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 10% 15-DEC-2025 3,31 %
SIMPAR EUROPE SA 26-JAN-2031 3,31 %
INTERCEMENT FINANCIAL OPERATIONS BV 5.75% 17-JUL-2 3,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -