BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt A USD acc

LU0866202517
107,33 USD 04/10/2022
Obrigações Outras Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0866202517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,860 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,80 %
Tesouraria 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,43 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,36 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 6,22 %
STONECO LTD 16-JUN-2028 5,30 %
GEOPARK LTD 5.5% 17-JAN-2027 4,37 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 4,03 %
MEXARREND SAPI DE CV 10.25% 24-JUL-2024 4,00 %
INTERCEMENT FINANCIAL OPERATIONS BV 5.75% 17-JUL-2 3,52 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 3,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,12 %
CANACOL ENERGY LTD 5.75% 24-NOV-2028 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -