BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt A USD acc

LU0866202517
115,00 USD 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0866202517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,970 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 4,95 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 4,40 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 4,26 %
STONECO LTD 16-JUN-2028 4,22 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 4,19 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 3,71 %
MEXARREND SAPI DE CV 10.25% 24-JUL-2024 3,38 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 3,23 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 3,18 %
USD CASH 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -