BTG Pactual Sicav Brazil Equity Plus A USD (acc)

LU0551795908
105,12 USD 24/02/2021
Ações Brasil Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551795908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/01/2021) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,54 %
Tesouraria 9,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,07 %
Financeiras 21,30 %
Serviços públicos 13,72 %
Industriais e serviços diversos 13,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Tecnológicas 2,08 %
País Peso
Brasil 88,46 %
Estados Unidos 6,52 %
Argentina 2,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 81,58 %
USD - Dólar americano 10,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER FEES 11,76 %
BANCO BRADESCO PRF 7,50 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,68 %
USD CASH 6,52 %
WEG ON ORD 5,03 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 4,96 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,84 %
LOCALIZA ON ORD 4,54 %
PETROBRAS ORD 4,29 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 12,02 % 10,39 %
Rentabilidade a 1 ano -24,62 % -26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,07 %
Volatilidade do benchmark 37,20 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 7,93