BTG Pactual Sicav Brazil Equity Plus A USD (acc)

LU0551795908
89,28 USD 03-06-2020
Ações Brasil Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551795908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-08-2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29-05-2020) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Financeiras 29,32 %
Bens de consumo 20,84 %
Serviços públicos 15,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,14 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
País Peso
Brasil 96,44 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 94,55 %
USD - Dólar americano 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 9,07 %
BANCO BRADESCO PRF 6,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,90 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,50 %
LOJAS RENNER ORD 5,04 %
PETROBRAS PRF 5,03 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,84 %
LOCALIZA ON ORD 4,39 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,14 %
OTHER FEES 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,89 % 23,60 %
Rentabilidade a 3 meses -23,02 % -22,52 %
Rentabilidade a 6 meses -27,58 % -29,39 %
Rentabilidade a 1 ano -20,20 % -25,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,89 %
Volatilidade do benchmark 37,38 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -