BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 USD Hegded

LU1298143493
139,74 USD 04/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
7,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298143493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 47,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,60 %
Ações 47,34 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,84 %
Financeiras 8,24 %
Bens de consumo 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Serviços públicos 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 50,19 %
Itália 5,80 %
França 5,26 %
China 4,63 %
Alemanha 4,08 %
Japão 3,57 %
Reino Unido 2,97 %
Canadá 2,14 %
Espanha 2,11 %
Suíça 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,07 %
EUR - Euro 20,12 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
CNY - Yuan chinês 3,28 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 16,21 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 9,03 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,57 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,65 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,85 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 4,65 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,48 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,48 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,34 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -