BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 USD Hegded

LU1298143493
143,44 USD 13/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298143493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 46,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,62 %
Obrigações 40,24 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,81 %
Financeiras 10,73 %
Bens de consumo 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Serviços públicos 5,51 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 50,53 %
China 7,43 %
França 5,53 %
Japão 3,76 %
Itália 3,45 %
Alemanha 3,44 %
Canadá 2,31 %
Reino Unido 1,89 %
Espanha 1,79 %
Holanda 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,11 %
EUR - Euro 17,24 %
CNY - Yuan chinês 6,03 %
JPY - Iene japonês 3,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,44 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,97 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 5,88 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,26 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,25 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,91 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,19 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,66 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,16 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -