BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 USD Hegded

LU1298143493
144,22 USD 26/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298143493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 50,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,27 %
Obrigações 44,14 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,66 %
Bens de consumo 8,40 %
Financeiras 8,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Serviços públicos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 50,43 %
França 4,73 %
China 4,29 %
Itália 4,22 %
Reino Unido 3,93 %
Alemanha 3,43 %
Japão 3,42 %
Canadá 1,87 %
Espanha 1,81 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,16 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
JPY - Iene japonês 3,17 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
INR - Rupia indiana 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 15,10 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 8,81 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 8,17 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,28 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,52 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,33 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,33 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 3,53 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,29 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -