BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
115,99 EUR 22/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 184,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,14 %
Obrigações 42,27 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,62 %
Financeiras 9,92 %
Bens de consumo 8,71 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Serviços públicos 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 51,78 %
China 7,91 %
França 5,33 %
Itália 3,84 %
Japão 3,77 %
Alemanha 3,20 %
Canadá 2,43 %
Reino Unido 2,22 %
Espanha 1,77 %
Suíça 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,02 %
EUR - Euro 17,25 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
CNY - Yuan chinês 3,19 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 17,47 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,80 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 5,99 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,06 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,60 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,54 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,52 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,36 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,73 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,83 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -