BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
131,47 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 177,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,29 %
Obrigações 43,84 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,10 %
Financeiras 11,43 %
Bens de consumo 10,35 %
Industriais e serviços diversos 6,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,05 %
Serviços públicos 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 49,77 %
China 7,34 %
França 6,24 %
Itália 4,55 %
Alemanha 4,11 %
Japão 3,45 %
Reino Unido 2,73 %
Espanha 2,41 %
Holanda 1,63 %
Canadá 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,63 %
EUR - Euro 24,11 %
CNY - Yuan chinês 5,78 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,23 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,50 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 5,32 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,09 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,99 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,40 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,15 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 3,69 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 3,55 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 5,05