BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
118,42 EUR 29/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 74,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,83 %
Ações 44,33 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,73 %
Bens de consumo 7,59 %
Financeiras 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,23 %
Industriais e serviços diversos 4,97 %
Serviços públicos 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 50,43 %
Itália 5,87 %
França 5,50 %
China 4,17 %
Alemanha 3,97 %
Reino Unido 3,55 %
Japão 3,13 %
Espanha 2,33 %
Canadá 2,17 %
Suíça 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
EUR - Euro 20,12 %
CNY - Yuan chinês 3,18 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 15,69 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 8,82 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,26 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,42 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 5,20 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,41 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,29 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 3,62 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,49 % -2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -