BSF Managed Index Portfolios Growth A2 USD Hedged

LU1298145357
182,98 USD 26/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
8,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298145357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 30,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,52 %
Obrigações 14,34 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,34 %
Financeiras 15,90 %
Bens de consumo 14,67 %
Industriais e serviços diversos 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Serviços públicos 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 62,10 %
Japão 5,46 %
China 3,85 %
França 3,60 %
Reino Unido 3,21 %
Alemanha 2,57 %
Holanda 1,70 %
Suíça 1,61 %
Coreia do Sul 1,43 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,98 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,11 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,27 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,14 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 4,99 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 4,47 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,46 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,64 %
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) 3,48 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -