BSF Managed Index Portfolios Growth A2 USD Hedged

LU1298145357
162,05 USD 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298145357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 32,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,46 %
Obrigações 15,86 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,55 %
Financeiras 13,62 %
Bens de consumo 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Serviços públicos 8,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
País Peso
Estados Unidos 60,69 %
Japão 5,71 %
Canadá 3,17 %
Reino Unido 3,07 %
China 2,43 %
França 2,33 %
Suíça 2,32 %
Alemanha 1,95 %
Itália 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,20 %
EUR - Euro 9,25 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,06 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,14 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 9,93 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,34 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,08 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,04 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 4,46 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,72 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 3,61 %
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) 3,44 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -