BSF Managed Index Portfolios Growth A2 USD Hedged

LU1298145357
171,70 USD 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298145357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 37,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,41 %
Obrigações 16,85 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,31 %
Bens de consumo 13,65 %
Financeiras 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,15 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Serviços públicos 8,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 60,58 %
Japão 5,35 %
Canadá 3,33 %
Reino Unido 2,83 %
Suíça 2,33 %
França 2,30 %
China 2,21 %
Alemanha 1,77 %
Itália 1,73 %
Índia 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,26 %
EUR - Euro 9,11 %
JPY - Iene japonês 5,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,27 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 8,45 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD D 8,37 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,74 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,58 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FCTR UCITS ETF USD A 5,16 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 4,19 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,60 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,50 %
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -