BSF Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
137,96 EUR 13/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 59,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,95 %
Obrigações 13,49 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,99 %
Financeiras 16,12 %
Bens de consumo 14,02 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Industriais e serviços diversos 8,13 %
Serviços públicos 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 62,45 %
Japão 5,60 %
França 2,80 %
China 2,57 %
Canadá 2,50 %
Reino Unido 2,48 %
Alemanha 2,17 %
Coreia do Sul 1,35 %
Suíça 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,36 %
EUR - Euro 9,01 %
JPY - Iene japonês 5,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
KRW - Won sul-coreano 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,45 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 10,93 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,70 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,49 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 6,98 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 4,51 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 4,08 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,70 %
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) 3,53 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -8,91 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -13,56 % -6,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,65