BSF Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
160,65 EUR 25/11/2021
Multiativos Agressivos Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (29/10/2021) 54,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,76 %
Obrigações 15,20 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,23 %
Financeiras 16,33 %
Bens de consumo 15,91 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Serviços públicos 5,07 %
País Peso
Estados Unidos 62,41 %
França 3,81 %
Reino Unido 3,47 %
Japão 3,36 %
China 3,27 %
Alemanha 3,13 %
Coreia do Sul 2,10 %
Holanda 2,04 %
Canadá 1,59 %
Suíça 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,05 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Iene japonês 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
KRW - Won sul-coreano 2,10 %
CNY - Yuan chinês 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,56 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 9,75 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,44 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 7,54 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,06 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 5,14 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 5,14 %
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC) 3,57 %
ISHARES MSCI EU FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR A 3,53 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 10,34 % 11,16 %
Rentabilidade a 1 ano 20,86 % 19,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,15 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,26 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 8,48
refinitiv