BSF Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
137,26 EUR 06/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 56,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,51 %
Obrigações 14,36 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,12 %
Financeiras 14,10 %
Bens de consumo 14,08 %
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Serviços públicos 8,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
País Peso
Estados Unidos 60,82 %
Japão 5,53 %
Reino Unido 4,06 %
Canadá 2,87 %
China 2,55 %
Suíça 2,37 %
Austrália 2,11 %
França 2,02 %
Alemanha 1,60 %
Irlanda 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
EUR - Euro 7,53 %
JPY - Iene japonês 5,31 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,99 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 9,80 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD D 8,32 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 8,04 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,86 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FCTR UCITS ETF USD A 4,26 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,68 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 3,45 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,42 %
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -