BSF Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
130,88 EUR 28/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 56,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,68 %
Obrigações 16,84 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,08 %
Bens de consumo 13,83 %
Financeiras 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Industriais e serviços diversos 8,54 %
Serviços públicos 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 61,16 %
Japão 5,67 %
Canadá 3,22 %
China 2,69 %
Reino Unido 2,69 %
Suíça 2,25 %
França 2,04 %
Alemanha 1,70 %
Itália 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,88 %
EUR - Euro 8,28 %
JPY - Iene japonês 5,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CHF - Franco suíço 2,01 %
INR - Rupia indiana 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,11 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD D 8,74 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 8,22 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,99 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,56 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FCTR UCITS ETF USD A 4,79 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 4,59 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,73 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 3,56 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,40 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses -13,31 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -