BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hegded

LU1298142255
113,35 USD 04/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298142255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,23 %
Ações 16,96 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,30 %
Financeiras 3,47 %
Bens de consumo 2,76 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Serviços públicos 1,79 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 49,28 %
Alemanha 11,04 %
Itália 7,38 %
França 7,29 %
China 4,14 %
Reino Unido 3,06 %
Espanha 2,37 %
Japão 1,41 %
Canadá 1,04 %
Áustria 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,45 %
EUR - Euro 31,23 %
CNY - Yuan chinês 3,66 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 18,91 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 14,00 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,57 %
ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 0-1YR UCITS ETF EUR D 5,51 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 5,34 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 5,24 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 5,14 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,83 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 3,84 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -