BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hegded

LU1298142255
118,12 USD 13/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298142255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,49 %
Ações 17,66 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,94 %
Financeiras 3,84 %
Bens de consumo 2,89 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Serviços públicos 1,71 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 44,16 %
China 11,93 %
França 7,98 %
Itália 5,72 %
Alemanha 4,81 %
Espanha 2,54 %
Reino Unido 1,90 %
Japão 1,40 %
Holanda 1,33 %
Canadá 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,03 %
EUR - Euro 25,51 %
CNY - Yuan chinês 11,42 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
JPY - Iene japonês 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
BRL - Real brasileiro 0,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 12,22 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 9,29 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 8,73 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 8,68 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 7,04 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 6,94 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 5,72 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 4,09 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,07 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -