BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hegded

LU1298142255
116,02 USD 26/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298142255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,56 %
Ações 10,91 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,92 %
Financeiras 1,96 %
Bens de consumo 1,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,45 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
Serviços públicos 1,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 47,52 %
Alemanha 13,91 %
França 7,08 %
Itália 7,05 %
China 3,79 %
Reino Unido 3,02 %
Espanha 2,31 %
Japão 0,99 %
Canadá 0,85 %
Áustria 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,48 %
EUR - Euro 33,48 %
CNY - Yuan chinês 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 18,29 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 17,31 %
ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 0-1YR UCITS ETF EUR D 8,42 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,75 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,56 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,97 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,92 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,79 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 3,70 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -