BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hegded

LU1298142255
127,98 USD 25/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1298142255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 12,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,01 %
Ações 16,89 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,07 %
Financeiras 3,82 %
Bens de consumo 3,12 %
Industriais e serviços diversos 1,86 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 43,92 %
China 9,85 %
França 9,32 %
Itália 7,87 %
Alemanha 5,71 %
Espanha 3,38 %
Reino Unido 2,49 %
Holanda 2,09 %
Japão 1,62 %
Bélgica 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,32 %
EUR - Euro 34,25 %
CNY - Yuan chinês 9,32 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 12,76 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR ACC 10,85 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 9,60 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 8,99 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,76 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 7,27 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 6,76 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 5,40 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,57 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -
refinitiv