BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
101,70 EUR 30/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,21 %
Ações 17,34 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,54 %
Financeiras 3,51 %
Bens de consumo 2,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
Serviços públicos 1,82 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 45,49 %
Itália 8,83 %
França 8,09 %
China 6,28 %
Alemanha 6,15 %
Espanha 2,81 %
Reino Unido 2,06 %
Japão 1,53 %
Holanda 1,40 %
Canadá 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,22 %
EUR - Euro 30,30 %
CNY - Yuan chinês 5,79 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 16,16 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 9,09 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 8,55 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 7,12 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 6,94 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,66 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 5,67 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 5,45 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 5,01 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -7,35 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -10,95 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -