BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
99,74 EUR 30/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,57 %
Ações 10,91 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,77 %
Financeiras 1,89 %
Bens de consumo 1,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
Serviços públicos 1,15 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 48,58 %
Alemanha 14,07 %
Itália 7,26 %
França 7,17 %
China 3,78 %
Reino Unido 3,15 %
Espanha 2,42 %
Japão 0,99 %
Canadá 0,88 %
Áustria 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,66 %
EUR - Euro 34,01 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
JPY - Iene japonês 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 18,73 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 17,83 %
ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 0-1YR UCITS ETF EUR D 8,52 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,84 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,67 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 5,14 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 5,06 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 3,81 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,79 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % 0,29 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -