BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hegded

LU1733247404
107,41 USD 06/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,15 %
Ações 39,39 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,63 %
Financeiras 7,23 %
Bens de consumo 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 3,95 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 45,77 %
Itália 6,89 %
França 6,42 %
China 5,21 %
Alemanha 5,02 %
Japão 3,33 %
Espanha 2,29 %
Reino Unido 2,06 %
Canadá 1,89 %
Suíça 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,85 %
EUR - Euro 24,97 %
CNY - Yuan chinês 4,24 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,87 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 10,86 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 6,17 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 5,68 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 4,85 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,08 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,02 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 3,54 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 3,52 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -