BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hegded

LU1733247404
111,25 USD 30/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,75 %
Ações 35,70 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,14 %
Financeiras 6,69 %
Bens de consumo 6,16 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 3,57 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 49,75 %
Itália 7,12 %
França 6,80 %
Alemanha 5,08 %
China 4,93 %
Reino Unido 3,59 %
Japão 2,92 %
Espanha 2,77 %
Canadá 1,83 %
Holanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,56 %
EUR - Euro 24,74 %
CNY - Yuan chinês 4,00 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 17,34 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 11,89 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 9,95 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 7,92 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 6,48 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,23 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 3,57 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 3,41 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,32 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -