BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hegded

LU1733247404
123,28 USD 25/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,25 %
Ações 41,00 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,89 %
Financeiras 8,93 %
Bens de consumo 7,76 %
Industriais e serviços diversos 4,62 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 50,92 %
China 6,76 %
França 6,69 %
Alemanha 4,42 %
Itália 4,08 %
Reino Unido 3,24 %
Japão 2,54 %
Holanda 2,39 %
Espanha 2,19 %
Irlanda 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,23 %
EUR - Euro 23,70 %
CNY - Yuan chinês 5,58 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,02 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 8,87 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 5,86 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 5,35 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,79 %
ISHARES $ CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF USD DIST 4,58 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,22 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 4,19 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,05 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv