BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hegded

LU1733247404
111,89 USD 17/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,00 %
Ações 40,23 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,41 %
Financeiras 9,06 %
Bens de consumo 7,07 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
Serviços públicos 2,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 48,25 %
China 8,58 %
França 7,38 %
Alemanha 4,49 %
Itália 4,39 %
Japão 3,28 %
Reino Unido 2,83 %
Espanha 2,24 %
Holanda 1,94 %
Irlanda 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,03 %
EUR - Euro 24,33 %
CNY - Yuan chinês 7,41 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,05 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 7,44 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 5,52 %
ISHARES $ CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF USD DIST 4,63 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 4,33 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,18 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,17 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 3,92 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,65 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -