BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR

LU1733247073
99,89 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247073
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,15 %
Ações 39,39 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,27 %
Financeiras 7,28 %
Bens de consumo 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Serviços públicos 3,93 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 46,48 %
Itália 7,14 %
França 6,43 %
China 5,26 %
Alemanha 5,04 %
Japão 3,32 %
Espanha 2,33 %
Reino Unido 2,07 %
Canadá 1,82 %
Suíça 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,85 %
EUR - Euro 24,97 %
CNY - Yuan chinês 4,24 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,32 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 11,17 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 6,47 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 5,88 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 5,11 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,11 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,08 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 3,71 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 3,50 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,26 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -12,32 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -