BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR

LU1733247073
111,78 EUR 21/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247073
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,69 %
Ações 38,92 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,66 %
Financeiras 8,52 %
Bens de consumo 7,36 %
Industriais e serviços diversos 4,23 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 51,28 %
China 6,68 %
França 6,53 %
Itália 4,80 %
Alemanha 4,29 %
Reino Unido 2,82 %
Japão 2,61 %
Espanha 2,38 %
Holanda 2,08 %
Canadá 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
EUR - Euro 24,15 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,00 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 9,11 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 5,93 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 5,43 %
ISHARES $ CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF USD DIST 4,71 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 4,30 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,12 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 4,11 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,10 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -