BSF Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR

LU1733247073
99,84 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1733247073
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,97 %
Ações 40,41 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,40 %
Financeiras 8,50 %
Bens de consumo 7,26 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
Serviços públicos 2,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 50,40 %
China 8,47 %
França 6,38 %
Alemanha 3,83 %
Itália 3,29 %
Japão 3,23 %
Reino Unido 2,41 %
Espanha 1,68 %
Holanda 1,40 %
Canadá 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,76 %
EUR - Euro 18,59 %
CNY - Yuan chinês 7,44 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,39 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 8,36 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 5,48 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 4,78 %
ISHARES $ CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF USD DIST 4,62 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 4,32 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,02 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,99 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,96 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,34 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -13,37 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,27 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -