BSF Global Event Driven E2 EUR Hegded

LU1278928574
109,96 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 199,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 22,47 %
Ações 22,01 %
Obrigações 14,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Tecnológicas 4,12 %
Bens de consumo 3,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Financeiras 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 70,55 %
Canadá 7,32 %
Singapura 3,94 %
Reino Unido 3,40 %
Luxemburgo 2,03 %
Austrália 1,90 %
Suécia 1,80 %
Alemanha 1,42 %
Japão 1,36 %
Nova Zelândia 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,47 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,44 %
CAD - Dólar canadiano -1,01 %
GBP - Libra esterlina -5,83 %
Principais títulos em carteira Peso
NUANCE COMMUNICATIONS INC CFD 6,52 %
CERNER CORP CFD 5,17 %
MEGGITT PLC CFD 4,02 %
CYRUSONE INC (REIT) CFD 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 3,32 %
VIFOR PHARMA AG CFD 2,79 %
AVAST PLC CFD 2,01 %
ZYNGA INC CFD 2,00 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 1,99 %
SHAW COMMUNICATIONS INC CFD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -