BSF Global Event Driven E2 EUR Hegded

LU1278928574
109,29 EUR 01/12/2022
Alternativos Macro Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2015
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (30/11/2022) 179,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 21,58 %
Ações 20,79 %
Obrigações 17,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,32 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Bens de consumo 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
Financeiras 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 66,95 %
Canadá 11,52 %
Austrália 4,75 %
Singapura 4,30 %
Luxemburgo 1,95 %
Holanda 1,20 %
Reino Unido 1,00 %
Suíça 0,94 %
Suécia 0,57 %
Nova Zelândia 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,66 %
GBP - Libra esterlina -6,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC CFD 4,57 %
FIRST HORIZON CORP CFD 4,21 %
VIFOR PHARMA AG CFD 3,52 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-AUG-2022 3,17 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC CFD 2,79 %
ROGERS CORP CFD 2,69 %
CITRIX SYSTEMS INC CFD 2,66 %
SHAW COMMUNICATIONS INC CFD 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -