BSF Global Event Driven E2 EUR

LU1278928657
127,26 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 84,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 40,15 %
Ações 14,93 %
Obrigações 13,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Tecnológicas 1,74 %
Bens de consumo 1,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Financeiras 1,48 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 62,06 %
Canadá 4,15 %
França 3,86 %
Alemanha 3,66 %
Japão 3,63 %
Austrália 3,03 %
Suécia 2,96 %
Singapura 1,81 %
Holanda 1,74 %
Espanha 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,70 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,65 %
EUR - Euro -2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
NUANCE COMMUNICATIONS INC CFD 6,15 %
IHS MARKIT LTD CFD 5,88 %
XILINX INC CFD 4,27 %
KANSAS CITY SOUTHERN CFD 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 3,21 %
MEGGITT PLC CFD 3,11 %
SUEZ SA CFD 2,98 %
PPD INC CFD 2,52 %
HILL-ROM HOLDINGS INC CFD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -