BSF Global Absolute Return Bond E2 EUR

LU0802640978
96,37 EUR 17/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0802640978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,99 %
Tesouraria 11,72 %
Ações 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,64 %
USD - Dólar americano 34,86 %
GBP - Libra esterlina 21,97 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,57 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,04 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,51 %
GBP CASH 1,97 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 0,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 20-SEP-2117 0,69 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 0,68 %
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 202 B 0% 29-AUG-2061 0,66 %
PIERPONT BTL PLC 211 B SEQ FLT 22-DEC-2053 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -