BSF Global Absolute Return Bond E2 EUR

LU0802640978
95,29 EUR 23/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0802640978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,08 %
Tesouraria 15,19 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,25 %
EUR - Euro 35,30 %
GBP - Libra esterlina 26,33 %
CNY - Yuan chinês 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,44 %
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF GBP (DIST) 5,12 %
USD CASH 4,15 %
GBP CASH 1,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,72 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 22-APR-2027 0,83 %
NATWEST GROUP PLC 3.622% 14-AUG-2030 0,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,68 %
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 202 B FLT .82% 29-AU 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -