BSF Global Absolute Return Bond E2 EUR

LU0802640978
96,46 EUR 30/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0802640978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,50 %
Tesouraria 18,91 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,34 %
EUR - Euro 33,70 %
GBP - Libra esterlina 29,39 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,03 %
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF GBP (DIST) 6,05 %
USD CASH 4,31 %
GBP CASH 2,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,26 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,35 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 1,07 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,03 %
CITYLINE MORTGAGE TRUST 16CLNE A SEQ VAR 2.7781% 1 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -