BSF Global Absolute Return Bond E2 EUR

LU0802640978
98,04 EUR 25/11/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0802640978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (29/10/2021) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,78 %
Ações 0,11 %
Tesouraria 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 51,17 %
Reino Unido 28,03 %
Holanda 5,59 %
França 4,93 %
Itália 2,96 %
Japão 2,06 %
Indonésia 1,45 %
Espanha 1,41 %
Alemanha 1,30 %
China 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dólar americano 32,63 %
GBP - Libra esterlina 20,81 %
CNY - Yuan chinês 3,45 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,29 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,92 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,18 %
EUR CASH 4,14 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 1,29 %
GBP CASH 1,22 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 0,74 %
AUD CASH 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv