BSF European Select Strategies E2 EUR

LU1271725449
95,07 EUR 22/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1271725449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,84 %
Ações 28,88 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Financeiras 6,79 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Bens de consumo 5,23 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
Serviços públicos 3,24 %
Tecnológicas 1,10 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
França 17,90 %
Reino Unido 15,87 %
Alemanha 9,28 %
Suíça 7,19 %
Espanha 6,49 %
Holanda 5,24 %
Itália 5,24 %
Suécia 4,22 %
Dinamarca 4,10 %
Estados Unidos 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,78 %
GBP - Libra esterlina 13,80 %
CHF - Franco suíço 6,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,90 %
SEK - Coroa sueca 3,72 %
USD - Dólar americano 1,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
NZD - Dólar neozelandês 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,17 %
HUF - Forint húngaro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 1,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,15 %
NESTLE SA ORD 1,14 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,13 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,07 %
EUR CASH 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,03 %
SANOFI SA ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -