BSF European Select Strategies E2 EUR

LU1271725449
99,33 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1271725449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 57,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,95 %
Ações 26,03 %
Tesouraria 3,28 %
Setores Peso
Financeiras 8,37 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Bens de consumo 4,32 %
Serviços públicos 2,74 %
Tecnológicas 0,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
França 20,05 %
Reino Unido 15,15 %
Alemanha 8,36 %
Holanda 6,70 %
Suíça 6,02 %
Espanha 5,44 %
Bélgica 4,54 %
Itália 4,28 %
Luxemburgo 3,52 %
Suécia 3,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,46 %
GBP - Libra esterlina 11,81 %
CHF - Franco suíço 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
USD - Dólar americano 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,19 %
EUR CASH 1,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,04 %
NORDEA BANK ABP ORD 1,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,01 %
SAMPO PLC ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -