BSF European Select Strategies E2 EUR

LU1271725449
101,56 EUR 19/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1271725449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 69,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,12 %
Ações 31,46 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Financeiras 7,59 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 4,98 %
Bens de consumo 3,98 %
Serviços públicos 3,06 %
Tecnológicas 1,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Reino Unido 16,52 %
França 16,02 %
Alemanha 10,89 %
Itália 7,05 %
Holanda 5,90 %
Suíça 5,79 %
Suécia 4,78 %
Espanha 4,53 %
Estados Unidos 3,92 %
Dinamarca 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,73 %
GBP - Libra esterlina 15,45 %
CHF - Franco suíço 5,17 %
SEK - Coroa sueca 4,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,57 %
USD - Dólar americano 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,30 %
PLN - Zloty polaco 0,17 %
HUF - Forint húngaro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,05 %
SANOFI SA ORD 1,32 %
TELE2 AB ORD 1,29 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,24 %
VOLVO AB ORD 1,24 %
ENEL SPA ORD 1,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -