BSF European Select Strategies E2 EUR

LU1271725449
111,26 EUR 02/12/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1271725449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2021) 84,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,59 %
Ações 30,95 %
Tesouraria 5,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 6,81 %
Financeiras 6,34 %
Bens de consumo 4,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
Serviços públicos 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
Tecnológicas 1,42 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Reino Unido 16,84 %
França 16,08 %
Alemanha 8,69 %
Itália 7,18 %
Espanha 5,86 %
Holanda 5,49 %
Suíça 4,86 %
Suécia 4,36 %
Estados Unidos 3,87 %
Dinamarca 3,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,52 %
GBP - Libra esterlina 14,67 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
SEK - Coroa sueca 3,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,41 %
USD - Dólar americano 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,77 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,28 %
TELE2 AB ORD 1,25 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,15 %
SANOFI SA ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -