BSF European Opportunties Extension E2 EUR

LU0418790928
475,07 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Obrigações 0,88 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,04 %
Bens de consumo 20,30 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Tecnológicas 13,02 %
Financeiras 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Dinamarca 24,18 %
Suíça 18,32 %
Suécia 14,65 %
Reino Unido 13,57 %
França 8,77 %
Holanda 6,46 %
Alemanha 3,02 %
Bélgica 2,80 %
Luxemburgo 2,78 %
Finlândia 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 25,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 24,08 %
CHF - Franco suíço 15,37 %
SEK - Coroa sueca 14,26 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
USD - Dólar americano 3,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 8,49 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,77 %
DSV A/S ORD 6,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,35 %
LONZA GROUP AG ORD 5,35 %
SIKA AG CFD 4,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,08 %
RELX PLC ORD 3,32 %
IMCD NV ORD 3,02 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -