BSF European Opportunties Extension E2 EUR

LU0418790928
558,24 EUR 28/07/2021
Alternativos Categoria
14,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/06/2021) 90,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,01 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria -4,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Bens de consumo 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,32 %
Tecnológicas 12,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Financeiras 7,19 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Dinamarca 25,15 %
Suíça 23,45 %
Suécia 16,87 %
Reino Unido 10,88 %
França 4,79 %
Alemanha 3,46 %
Finlândia 3,16 %
Holanda 2,62 %
Bélgica 2,57 %
Irlanda 2,36 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 25,15 %
CHF - Franco suíço 21,27 %
EUR - Euro 17,99 %
SEK - Coroa sueca 16,54 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
USD - Dólar americano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,27 %
DSV PANALPINA A/S ORD 7,24 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,49 %
LONZA GROUP AG ORD 4,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,28 %
SIKA AG ORD 3,83 %
TRYG A/S ORD 3,59 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,40 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 30,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 45,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -