BSF European Opportunties Extension E2 EUR

LU0418790928
596,53 EUR 26/10/2021
Alternativos Categoria
16,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 94,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Obrigações 0,38 %
Tesouraria -10,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,52 %
Saúde e farmacêuticas 21,93 %
Bens de consumo 18,31 %
Tecnológicas 14,75 %
Financeiras 7,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Dinamarca 25,62 %
Suíça 17,99 %
Suécia 16,01 %
Reino Unido 10,64 %
Alemanha 6,38 %
França 6,24 %
Holanda 4,57 %
Finlândia 3,07 %
Bélgica 2,38 %
Itália 2,08 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 25,62 %
EUR - Euro 21,16 %
SEK - Coroa sueca 17,27 %
CHF - Franco suíço 15,11 %
GBP - Libra esterlina 8,12 %
USD - Dólar americano 0,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DSV PANALPINA A/S ORD 6,95 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,03 %
LONZA GROUP AG ORD 5,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,07 %
SIKA AG CFD 3,89 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,39 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,20 %
RELX PLC ORD 2,91 %
ADDLIFE AB ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 49,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor -
refinitiv