BSF European Opportunties Extension E2 EUR

LU0418790928
448,40 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 76,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,63 %
Obrigações 3,15 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,68 %
Bens de consumo 17,39 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Financeiras 10,36 %
Tecnológicas 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,72 %
Serviços públicos 3,12 %
País Peso
Dinamarca 22,14 %
Suíça 15,62 %
França 15,24 %
Reino Unido 14,99 %
Suécia 10,57 %
Bélgica 5,70 %
Holanda 5,49 %
Alemanha 3,57 %
Luxemburgo 2,41 %
Finlândia 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 21,78 %
CHF - Franco suíço 13,78 %
SEK - Coroa sueca 9,71 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
USD - Dólar americano 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,57 %
LONZA GROUP AG ORD 5,52 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 5,14 %
DSV A/S ORD 4,51 %
LINDE PLC ORD 3,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,26 %
RELX PLC ORD 3,22 %
IMCD NV ORD 3,09 %
AIRBUS GROUP SE CFD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -