BSF European Opportunties Extension E2 EUR

LU0418790928
496,42 EUR 26/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 71,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,92 %
Tesouraria 6,35 %
Obrigações 4,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,54 %
Industriais e serviços diversos 14,56 %
Bens de consumo 13,22 %
Financeiras 10,34 %
Tecnológicas 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
Dinamarca 19,10 %
Reino Unido 18,95 %
França 15,97 %
Suíça 14,44 %
Suécia 8,37 %
Bélgica 4,97 %
Alemanha 4,91 %
Holanda 4,86 %
Irlanda 2,99 %
Finlândia 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 19,10 %
CHF - Franco suíço 13,79 %
SEK - Coroa sueca 9,62 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
USD - Dólar americano 3,87 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,23 %
LONZA GROUP AG ORD 5,72 %
DSV A/S ORD 3,83 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,62 %
RELX PLC ORD 3,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,45 %
LINDE PLC ORD 3,21 %
ALCON AG ORD 2,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -