BSF European Absolute Return E2 EUR

LU0414665884
141,98 EUR 20/01/2022
Alternativos Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414665884
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 77,45 %
Ações 35,85 %
Obrigações 5,71 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 11,17 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Bens de consumo 4,97 %
Tecnológicas 3,92 %
Financeiras 2,66 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Reino Unido 20,75 %
Suíça 19,27 %
Dinamarca 12,10 %
Holanda 10,97 %
França 8,74 %
Estados Unidos 6,39 %
Suécia 5,72 %
Finlândia 4,83 %
Bélgica 3,90 %
Luxemburgo 3,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,70 %
CHF - Franco suíço 16,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,10 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
USD - Dólar americano 2,04 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor -