BSF European Absolute Return E2 EUR

LU0414665884
141,26 EUR 29/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414665884
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/10/2022) 33,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,92 %
Ações 26,85 %
Obrigações 6,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 7,19 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Bens de consumo 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Financeiras 2,87 %
Tecnológicas 1,03 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Reino Unido 26,55 %
França 14,30 %
Suíça 12,87 %
Dinamarca 10,86 %
Holanda 9,08 %
Estados Unidos 6,80 %
Suécia 6,63 %
Irlanda 3,48 %
Austrália 3,14 %
Luxemburgo 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,90 %
CHF - Franco suíço 8,38 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
SEK - Coroa sueca 3,16 %
USD - Dólar americano 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 10,77 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 9,63 %
EUR CASH 4,90 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 06-SEP-2022 4,75 %
SEK CASH 3,25 %
MACQUARIE BANK LTD 07-SEP-2022 3,14 %
BASLER KANTONALBANK CD 2,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,70 %
LONZA GROUP AG ORD 2,67 %
MIZUHO INTERNATIONAL PLC 0% 26-AUG-2022 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -