BSF European Absolute Return E2 EUR

LU0414665884
140,54 EUR 22/06/2022
Alternativos Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414665884
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 34,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 71,25 %
Ações 30,96 %
Obrigações 12,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Bens de consumo 5,27 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Tecnológicas 2,85 %
Financeiras 1,91 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Reino Unido 24,80 %
França 20,97 %
Suíça 16,78 %
Dinamarca 10,93 %
Estados Unidos 6,21 %
Suécia 5,76 %
Bélgica 4,85 %
Finlândia 3,67 %
Holanda 3,67 %
Austrália 3,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,73 %
CHF - Franco suíço 13,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,93 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
USD - Dólar americano 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,22 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,91 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 06-SEP-2022 4,66 %
CHF CASH 3,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,43 %
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO LLC 0% 24-M 3,41 %
L'OREAL SA 0% 15-JUN-2022 3,41 %
MACQUARIE BANK LTD 07-JUN-2022 3,07 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,02 %
LONZA GROUP AG ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -