BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR Hegded

LU1706560247
93,29 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706560247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,83 %
Tesouraria 8,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,23 %
BRL - Real brasileiro 4,17 %
EUR - Euro 3,55 %
HUF - Forint húngaro 2,96 %
MXN - Peso mexicano 1,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 6,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,12 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 3,81 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 2,96 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,93 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.125% 30-SEP-2024 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,61 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 2,46 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -