BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR Hegded

LU1706560247
100,20 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706560247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,64 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,56 %
EUR - Euro 6,90 %
BRL - Real brasileiro 6,58 %
HUF - Forint húngaro 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,53 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,90 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 3,19 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 2,83 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2033 2,59 %
USD CASH 2,27 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 2,20 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 2,14 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -