BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR Hegded

LU1706560247
91,54 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706560247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Tesouraria 5,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,54 %
BRL - Real brasileiro 8,51 %
EUR - Euro 5,74 %
HUF - Forint húngaro 2,96 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 7,99 %
USD CASH 5,42 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 4,18 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 2,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 2,58 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 2,24 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,06 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 2,05 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -