BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR

LU1786037017
125,58 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1786037017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,82 %
Tesouraria 11,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,25 %
BRL - Real brasileiro 8,77 %
EUR - Euro 5,00 %
HUF - Forint húngaro 2,73 %
MXN - Peso mexicano 2,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 8,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 3,97 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 2,73 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.125% 30-SEP-2024 2,29 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,09 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 2,08 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,05 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 6,56 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -