BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR

LU1786037017
122,68 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1786037017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,42 %
Tesouraria 6,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,56 %
EUR - Euro 5,17 %
BRL - Real brasileiro 4,23 %
HUF - Forint húngaro 3,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-AU 7,14 %
USD CASH 6,43 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,18 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 3,28 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 2,89 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 2,16 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 2,14 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 2,12 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,10 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,82 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv