BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR

LU1786037017
121,54 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1786037017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,07 %
Tesouraria 4,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,36 %
BRL - Real brasileiro 7,32 %
EUR - Euro 6,61 %
HUF - Forint húngaro 3,00 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 5,25 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 4,25 %
USD CASH 3,73 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 3,00 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 2,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 2,54 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 2,14 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 2,04 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -