BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2 EUR

LU1786037017
121,65 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1786037017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
Tesouraria 4,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,41 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
EUR - Euro 3,45 %
HUF - Forint húngaro 2,91 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 6,67 %
USD CASH 4,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,24 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 3,54 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 3,04 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 2,91 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.125% 30-SEP-2024 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,70 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 2,52 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -