BSF Emerging Markets Flexible Dynamic Bond E2 USD

LU0949128499
104,42 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949128499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,06 %
Tesouraria 19,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,26 %
EUR - Euro 14,14 %
HUF - Forint húngaro 4,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
TRY - Lira turca 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 10,69 %
EUR CASH 4,51 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 4,02 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,68 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 2,56 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 2,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-FEB-2051 2,09 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JAN-2035 1,77 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,12 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -