BSF Emerging Markets Flexible Dynamic Bond E2 USD

LU0949128499
96,68 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949128499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,54 %
MXN - Peso mexicano 11,17 %
PLN - Zloty polaco 5,93 %
BRL - Real brasileiro 3,39 %
EUR - Euro 2,92 %
HUF - Forint húngaro 2,14 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 14,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 7,84 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 4,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,10 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,08 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 1,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,67 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 7.875% 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,31 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -