BSF Emerging Markets Equity Strategy E2 EUR

LU1321847805
167,67 EUR 21/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1321847805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 34,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,64 %
Obrigações 0,46 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,43 %
Financeiras 23,68 %
Tecnológicas 16,60 %
Serviços públicos 9,38 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
País Peso
China 22,53 %
Índia 9,10 %
Rússia 9,03 %
Coreia do Sul 8,55 %
Brasil 4,99 %
Grécia 3,98 %
Hong Kong 3,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,08 %
USD - Dólar americano 13,92 %
CNY - Yuan chinês 10,68 %
INR - Rupia indiana 9,10 %
KRW - Won sul-coreano 8,54 %
BRL - Real brasileiro 4,77 %
EUR - Euro 4,08 %
IDR - Rupia indonésia 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
THB - Baht tailandês 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,84 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,17 %
NK LUKOIL PAO DR 4,30 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO CFD 3,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CFD 3,42 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,29 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,28 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 3,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD CFD 2,82 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC CFD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % 7,76 %
Rentabilidade a 1 ano 8,55 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,66