BSF Emerging Markets Equity Strategy E2 EUR

LU1321847805
168,33 EUR 30/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1321847805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2015
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Financeiras 25,69 %
Bens de consumo 24,84 %
Tecnológicas 17,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,89 %
Serviços públicos 8,81 %
Industriais e serviços diversos 3,17 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
País Peso
China 16,66 %
Índia 11,76 %
Coreia do Sul 10,08 %
Brasil 9,72 %
Polónia 5,87 %
México 5,63 %
Argentina 4,53 %
Indonésia 3,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,89 %
INR - Rupia indiana 11,76 %
KRW - Won sul-coreano 8,96 %
BRL - Real brasileiro 8,68 %
PLN - Zloty polaco 5,87 %
CNY - Yuan chinês 4,89 %
IDR - Rupia indonésia 3,61 %
THB - Baht tailandês 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,06 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 4,41 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC CFD 3,73 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,57 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,50 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,26 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO CFD 2,98 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 2,97 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 2,90 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,77 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 9,24 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,67 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,63 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,42