BSF Emerging Markets Equity Strategy E2 EUR

LU1321847805
148,09 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1321847805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 30,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Obrigações 0,85 %
Tesouraria -2,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,91 %
Financeiras 23,08 %
Tecnológicas 14,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,76 %
Serviços públicos 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
País Peso
China 20,86 %
Índia 10,36 %
Coreia do Sul 9,28 %
Brasil 8,07 %
Argentina 4,22 %
México 4,07 %
Hong Kong 3,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,99 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
CNY - Yuan chinês 9,36 %
KRW - Won sul-coreano 9,28 %
USD - Dólar americano 8,82 %
BRL - Real brasileiro 8,73 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,46 %
EUR - Euro 2,67 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 10,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CFD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 3,71 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO CFD 3,49 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,46 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC CFD 3,24 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD CFD 3,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CFD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,60 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -11,64 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,50 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,56