BSF Dynamic Diversified Growth E2 EUR

LU0586678897
125,06 EUR 14/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0586678897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 166,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 34,61 %
Ações 31,72 %
Tesouraria 30,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,44 %
Financeiras 7,89 %
Serviços públicos 4,26 %
Bens de consumo 3,57 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 26,91 %
Reino Unido 12,16 %
França 6,34 %
Alemanha 3,87 %
Holanda 3,87 %
Luxemburgo 2,34 %
China 2,16 %
Irlanda 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,87 %
USD - Dólar americano 31,97 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 18,18 %
BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR HEDGED 14,52 %
BGF EURO CORPORATE BOND X2 EUR 7,88 %
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND AGENCY 6,00 %
BSF BLACKROCK SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY X2 GBP 4,79 %
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X2 USD 3,62 %
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FLEX ACC EUR 3,24 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 2,68 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,56 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -