BSF Dynamic Diversified Growth E2 EUR

LU0586678897
111,91 EUR 21/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0586678897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 144,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 37,41 %
Obrigações 32,90 %
Tesouraria 26,77 %
Setores Peso
Financeiras 9,32 %
Tecnológicas 8,58 %
Serviços públicos 5,90 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Bens de consumo 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 28,84 %
Reino Unido 8,78 %
França 6,22 %
Holanda 4,28 %
Alemanha 3,75 %
Irlanda 3,32 %
Luxemburgo 2,37 %
Suíça 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,70 %
USD - Dólar americano 31,37 %
GBP - Libra esterlina 9,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
JPY - Iene japonês 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 18,09 %
BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR HEDGED 14,09 %
BGF EURO CORPORATE BOND X2 EUR 7,93 %
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND AGENCY 5,43 %
BSF BLACKROCK SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY X2 GBP 5,22 %
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FLEX ACC EUR 5,11 %
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X2 USD 3,57 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD ORD 2,50 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 2,33 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -