BSF Dynamic Diversified Growth E2 EUR

LU0586678897
113,74 EUR 23/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0586678897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 117,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,72 %
Obrigações 32,23 %
Tesouraria 19,69 %
Setores Peso
Financeiras 9,31 %
Serviços públicos 8,64 %
Tecnológicas 7,97 %
Industriais e serviços diversos 5,31 %
Bens de consumo 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 32,36 %
Reino Unido 9,14 %
França 5,78 %
Holanda 3,88 %
Irlanda 3,81 %
Alemanha 3,34 %
Canadá 1,65 %
Japão 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,89 %
EUR - Euro 32,64 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR HEDGED 15,24 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 13,17 %
BGF EURO CORPORATE BOND X2 EUR 8,66 %
BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY X2 GBP 5,97 %
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FLEX ACC EUR 5,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,66 %
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X2 USD 3,28 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD ORD 2,87 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 2,69 %
BLK ICS GBP LIQ ENVIRN AWARE AGENCY DIST GBP 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -