BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1495982271
106,30 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1495982271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 88,31 %
Ações 68,56 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 16,24 %
Bens de consumo 16,13 %
Tecnológicas 13,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,32 %
Serviços públicos 5,14 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 73,69 %
China 28,22 %
Coreia do Sul 11,24 %
Hong Kong 9,17 %
Espanha 4,42 %
Tailândia 3,74 %
Suécia 3,57 %
Indonésia 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,72 %
CNY - Yuan chinês 12,82 %
KRW - Won sul-coreano 8,30 %
IDR - Rupia indonésia 6,00 %
THB - Baht tailandês 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 62,10 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,93 %
BANCO SANTANDER SA 0% 18-APR-2022 4,42 %
MONT BLANC CAPITAL CORP 0% 22-FEB-2022 3,45 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 16-MAR-2022 3,43 %
VERSAILLES COMMERCIAL PAPER LLC 0% 31-MAR-2022 3,42 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 09-MAR-2022 3,35 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,22 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -