BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1495982271
107,40 EUR 18/01/2022
Alternativos Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1495982271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 88,16 %
Ações 70,73 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,61 %
Financeiras 15,38 %
Serviços públicos 11,71 %
Tecnológicas 10,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 74,11 %
China 32,19 %
Coreia do Sul 8,30 %
Hong Kong 7,64 %
Indonésia 6,00 %
Canadá 4,97 %
Espanha 4,38 %
Reino Unido 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,72 %
CNY - Yuan chinês 12,82 %
KRW - Won sul-coreano 8,30 %
IDR - Rupia indonésia 6,00 %
THB - Baht tailandês 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 67,72 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,84 %
OMERS FINANCE TRUST 0% 23-NOV-2021 4,50 %
BANCO SANTANDER SA 0% 06-OCT-2021 4,38 %
CHARIOT FUNDING LLC 0% 15-OCT-2021 4,23 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,87 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,77 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,76 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,68 %
ILJIN HYSOLUS CO LTD ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -