BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1495982271
106,43 EUR 01/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1495982271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2016
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 80,48 %
Ações 70,22 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,28 %
Financeiras 11,67 %
Tecnológicas 11,26 %
Serviços públicos 7,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 65,73 %
China 23,41 %
Coreia do Sul 13,97 %
Hong Kong 6,00 %
França 5,06 %
Canadá 4,61 %
Alemanha 4,52 %
Índia 4,39 %
Indonésia 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,64 %
KRW - Won sul-coreano 14,49 %
CNY - Yuan chinês 9,05 %
INR - Rupia indiana 4,59 %
IDR - Rupia indonésia 3,34 %
THB - Baht tailandês 2,07 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
CHF - Franco suíço -0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 55,21 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,80 %
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0% 27-SEP-2022 4,43 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 16-S 4,43 %
LMA 0% 15-SEP-2022 4,38 %
KFW 0% 30-AUG-2022 4,30 %
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 02-AUG-2022 4,11 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,84 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -