BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR

LU1417814131
128,02 EUR 16/05/2022
Alternativos Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417814131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,78 %
Ações 67,27 %
Obrigações 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 17,31 %
Bens de consumo 16,15 %
Tecnológicas 13,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Serviços públicos 5,75 %
Saúde e farmacêuticas 4,46 %
Industriais e serviços diversos 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 77,59 %
China 27,20 %
Hong Kong 9,42 %
Coreia do Sul 8,85 %
Suécia 4,69 %
Tailândia 4,31 %
Indonésia 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,74 %
CNY - Yuan chinês 9,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,84 %
THB - Baht tailandês 4,31 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 62,92 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,91 %
MONT BLANC CAPITAL CORP 0% 28-MAR-2022 4,49 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 16-MAR-2022 4,45 %
VERSAILLES COMMERCIAL PAPER LLC 0% 31-MAR-2022 4,45 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 09-MAR-2022 4,35 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 3,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,08 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,95 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -