BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR

LU1417814131
124,09 EUR 31/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417814131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 74,32 %
Ações 73,86 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,89 %
Financeiras 15,72 %
Tecnológicas 10,64 %
Serviços públicos 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
Industriais e serviços diversos 3,38 %
País Peso
Estados Unidos 60,77 %
China 26,87 %
Coreia do Sul 13,76 %
Hong Kong 10,24 %
Indonésia 5,39 %
França 5,28 %
Índia 4,99 %
Irlanda 4,47 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,91 %
KRW - Won sul-coreano 13,76 %
CNY - Yuan chinês 9,03 %
IDR - Rupia indonésia 5,39 %
INR - Rupia indiana 4,99 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 54,20 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,86 %
LMA 0% 21-NOV-2022 4,47 %
GLENCOVE FUNDING DAC 0% 14-NOV-2022 4,46 %
STARBIRD FUNDING CORP 0% 07-NOV-2022 4,36 %
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD CFD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,50 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,27 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 3,10 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -