BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR

LU1417814131
136,34 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417814131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,20 %
Ações 60,76 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 15,76 %
Bens de consumo 12,38 %
Tecnológicas 12,04 %
Serviços públicos 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
País Peso
Estados Unidos 61,55 %
China 23,93 %
Coreia do Sul 12,47 %
Alemanha 4,81 %
Hong Kong 4,70 %
Luxemburgo 4,60 %
Canadá 4,34 %
Tailândia 3,77 %
Indonésia 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,32 %
KRW - Won sul-coreano 12,47 %
CNY - Yuan chinês 11,71 %
THB - Baht tailandês 3,77 %
IDR - Rupia indonésia 3,55 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
SGD - Dólar de Singapura 1,77 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 46,80 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,60 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,58 %
BARTON CAPITAL S.A. 0% 25-JUL-2022 4,54 %
MONT BLANC CAPITAL CORP 0% 18-JUL-2022 4,54 %
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT CP 4,20 %
CANCARA ASSET SECURITISATION LLC 0% 05-JUL-2022 4,20 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 07-J 4,20 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) 0% 4,20 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -