BSF Asia Pacific Absolute Return E2 EUR

LU1417814131
116,40 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417814131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,12 %
Ações 76,24 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,74 %
Financeiras 14,61 %
Tecnológicas 13,21 %
Serviços públicos 10,74 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
País Peso
Estados Unidos 75,93 %
China 29,77 %
Coreia do Sul 10,51 %
Hong Kong 8,77 %
Indonésia 5,88 %
Holanda 5,01 %
Índia 3,69 %
Tailândia 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,51 %
KRW - Won sul-coreano 10,50 %
CNY - Yuan chinês 6,95 %
IDR - Rupia indonésia 5,88 %
THB - Baht tailandês 1,62 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 68,82 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,03 %
BNG BANK NV 0% 09-AUG-2021 4,71 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,54 %
PRUDENTIAL PLC CFD 3,05 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,84 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,64 %
EVE ENERGY CO LTD ORD 2,57 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,54 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -
refinitiv