Brown Advisory US Equity Growth P USD Acc

IE00B4M05337
26,23 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
12,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M05337
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-02-2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 6,810 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,11 %
Saúde e farmacêuticas 23,50 %
Bens de consumo 14,21 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Financeiras 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 88,26 %
China 1,96 %
Holanda 1,82 %
Canadá 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,91 %
Microsoft ORD 4,87 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,56 %
ALPHABET CL C ORD 4,01 %
ZOETIS CL A ORD 3,95 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,95 %
Mastercard Cl A ORD 3,84 %
ELECTRONIC ARTS ORD 3,77 %
DEXCOM ORD 3,64 %
INTUIT ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,69 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 24,04 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,76 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,26 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,60