Brown Advisory US Equity Growth P USD Acc

IE00B4M05337
27,05 USD 13/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M05337
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,43 %
Saúde e farmacêuticas 22,88 %
Bens de consumo 15,11 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Financeiras 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 89,57 %
Canadá 4,44 %
Holanda 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,44 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,50 %
SERVICENOW INC ORD 4,32 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,17 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
INTUIT INC ORD 3,89 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,92 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,92 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -26,52 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,98 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,91