Brown Advisory US Equity Growth P USD Acc

IE00B4M05337
23,56 USD 30/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M05337
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,78 %
Saúde e farmacêuticas 22,02 %
Bens de consumo 16,79 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Financeiras 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 89,78 %
Canadá 3,85 %
Holanda 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,26 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,55 %
SERVICENOW INC ORD 4,31 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,28 %
INTUIT INC ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,23 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,19 %
CINTAS CORP ORD 4,03 %
MASTERCARD INC ORD 3,92 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -4,71 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -18,66 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -24,08 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,37 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,72