Brown Advisory US Equity Growth P EUR Acc Hedged

IE00B4TVJL59
25,05 EUR 24/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2011
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 3,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,23 %
Saúde e farmacêuticas 22,44 %
Bens de consumo 15,23 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Financeiras 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 89,97 %
Canadá 4,12 %
Holanda 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
MASTERCARD INC ORD 4,67 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,44 %
SERVICENOW INC ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
INTUIT INC ORD 3,85 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,72 %
CINTAS CORP ORD 3,67 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -30,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -