Brown Advisory US Equity Growth P EUR Acc Hedged

IE00B4TVJL59
32,31 EUR 13/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
16,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2011
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,890 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,38 %
Saúde e farmacêuticas 21,02 %
Bens de consumo 15,47 %
Financeiras 8,14 %
Industriais e serviços diversos 7,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 87,92 %
Canadá 6,01 %
Holanda 3,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
Principais títulos em carteira Peso
INTUIT INC ORD 5,00 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,71 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,45 %
SERVICENOW INC ORD 4,37 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,05 %
ADOBE INC ORD 3,91 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,91 %
SHOPIFY INC ORD 3,60 %
DEXCOM INC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor -