Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

US26923H2004
9,19 USD 09/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,18 USD (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
4,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26923H2004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 37,970 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 4,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 34,09 %
Obrigações 8,27 %
País Peso
Estados Unidos 13,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 75,90 %
FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGATIONS FUND;X 64,59 %
SUPRAMAX TIMECHARTER FUTURE -2,38 %
BALTIC EXCHANGE PANAMAX T/C AVERAGE SHIPPING ROUTE -11,38 %
BALTIC CAPESIZE TIME CHARTER FUTURES -26,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -53,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -66,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -