Bradesco Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
108,41 USD 27/01/2023
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,24 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 86,37 %
USD - Dólar americano 9,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 62,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 16,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 18,81 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,17