Bradesco Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
100,57 USD 27/09/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 84,93 %
USD - Dólar americano 8,58 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 61,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 13,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,49 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 11,17 % 11,78 %
Rentabilidade a 6 meses 6,46 % 7,07 %
Rentabilidade a 1 ano 30,82 % 30,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % -0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,67