Bradesco Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
106,75 USD 24/05/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 88,43 %
USD - Dólar americano 10,34 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 73,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 13,90 %
Rentabilidade a 6 meses 25,76 % 28,00 %
Rentabilidade a 1 ano 26,55 % 26,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 2,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 18,36 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -