Bradesco Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
114,85 EUR 01/02/2023
Obrigações Real Brasileiro Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,24 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 86,37 %
USD - Dólar americano 9,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 62,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 16,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % 3,36 %
Rentabilidade a 1 ano 16,45 % 18,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 18,81 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,10