Bradesco Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
94,01 EUR 23/09/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/08/2021) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,36 %
Tesouraria 12,64 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 73,60 %
USD - Dólar americano 13,76 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 57,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -6,06 % -8,24 %
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % 4,08 %
Rentabilidade a 1 ano 4,21 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % 1,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv