Bradesco Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
95,56 EUR 09/06/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/05/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company (Lux)
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,57 %
Tesouraria 14,43 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,14 %
USD - Dólar americano 14,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 52,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 15,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 11,19 % 11,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,92 % 1,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 18,41 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,63