Bradesco Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
119,62 EUR 28/09/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (28/09/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 84,93 %
USD - Dólar americano 8,58 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 61,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 13,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,49 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 11,15 % 8,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,21 % 5,11 %
Rentabilidade a 1 ano 29,55 % 27,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 2,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 18,59 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,59