BPI Universal

PTYPILLM0003
9,46 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,490 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,18 %
Obrigações 32,46 %
Tesouraria 13,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,70 %
Bens de consumo 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Financeiras 5,84 %
Serviços públicos 5,76 %
Industriais e serviços diversos 4,36 %
País Peso
Estados Unidos 45,40 %
França 11,75 %
Reino Unido 7,38 %
Itália 5,12 %
Alemanha 4,43 %
Suíça 3,74 %
Espanha 2,80 %
Canadá 2,52 %
Japão 1,77 %
Suécia 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,96 %
EUR - Euro 34,03 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CHF - Franco suíço 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
JPY - Iene japonês 1,73 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 12,24 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 11,12 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,69 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 9,54 %
XTRACKERS BLO COMM EX-AGRICUL LIVEST SWAP 2C USD 8,75 %
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD A 8,50 %
USD CASH 5,39 %
ISHARES OIL&GAS EXPLORATION&PROD UCITS ETF USD A 3,16 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD ACC 3,09 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 6,77