BPI Universal

PTYPILLM0003
7,782 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 6,690 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,72 %
Obrigações 43,80 %
Tesouraria 9,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,27 %
Tecnológicas 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Financeiras 6,49 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 31,94 %
França 13,05 %
Alemanha 8,54 %
Itália 8,30 %
Espanha 5,09 %
Reino Unido 4,37 %
Holanda 3,73 %
Suíça 3,16 %
Bélgica 1,78 %
Irlanda 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,83 %
USD - Dólar americano 34,18 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR ACC 14,60 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) 13,09 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INST USD 9,03 %
EUR CASH 8,75 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 6,19 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,56 %
SCHRODER ISF EURO EQ USD HDG C ACC 4,91 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST USD 4,55 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,53 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,65 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -