BPI Universal

PTYPILLM0003
9,599 EUR 23/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 7,550 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,95 %
Obrigações 27,11 %
Tesouraria 7,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,04 %
Financeiras 9,89 %
Bens de consumo 9,71 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 30,78 %
China 10,74 %
França 5,58 %
Japão 5,51 %
Reino Unido 3,98 %
Coreia do Sul 3,61 %
Alemanha 3,56 %
Itália 2,91 %
Índia 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,36 %
EUR - Euro 22,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
JPY - Iene japonês 5,48 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
KRW - Won sul-coreano 3,47 %
INR - Rupia indiana 2,66 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
BRL - Real brasileiro 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 12,19 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 12,19 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR A ACC EUR 9,76 %
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES D EUR ACC 6,92 %
LYXOR EURO GOVT INFLATION LNKD BD (DR) UCITS ETF A 5,99 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,35 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,10 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 5,07 %
EUR CASH 4,83 %
LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF-DLY HGD EU-ACC 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 14,49 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 15,45 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 6,93