BPI Universal

PTYPILLM0003
9,777 EUR 14/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,66 %
Obrigações 15,64 %
Tesouraria 11,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,74 %
Tecnológicas 12,24 %
Financeiras 8,99 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Serviços públicos 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,11 %
País Peso
Estados Unidos 31,49 %
França 10,06 %
Alemanha 6,53 %
Reino Unido 6,52 %
Itália 5,46 %
Japão 5,33 %
China 4,27 %
Espanha 2,51 %
Suíça 2,36 %
Holanda 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,21 %
USD - Dólar americano 33,92 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
JPY - Iene japonês 5,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
BRL - Real brasileiro 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 12,38 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,18 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 6,67 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 6,59 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 6,31 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 6,26 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 5,80 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 5,52 %
LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF-DLY HGD EU-ACC 4,85 %
EUR CASH 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 8,77 % 4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 24,02 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 7,19