BPI Universal

PTYPILLM0003
9,641 EUR 17/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,52 %
Obrigações 30,50 %
Tesouraria 6,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,21 %
Financeiras 10,87 %
Bens de consumo 10,21 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Serviços públicos 5,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 26,84 %
França 9,67 %
Alemanha 8,56 %
Itália 8,10 %
China 7,20 %
Espanha 4,40 %
Japão 3,25 %
Reino Unido 2,59 %
Coreia do Sul 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,42 %
USD - Dólar americano 29,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
JPY - Iene japonês 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,47 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
CNY - Yuan chinês 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 12,02 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 9,34 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 9,31 %
ISHARES DIVERISIFIED COMM SWAP UCITS ETF USD ACC 8,25 %
XTRACKERS BLO COMM EX-AGRICUL LIVEST SWAP 2C USD 8,23 %
EUR CASH 5,93 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 4,46 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,29 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR A ACC EUR 3,94 %
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES D EUR ACC 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,79 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 17,30 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,78 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 7,06
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