BPI Universal

PTYPILLM0003
8,501 EUR 20/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 7,100 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,93 %
Obrigações 41,97 %
Tesouraria 7,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,17 %
Bens de consumo 8,00 %
Financeiras 7,18 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Serviços públicos 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 32,66 %
China 7,48 %
Japão 7,03 %
França 6,88 %
Alemanha 5,10 %
Reino Unido 3,66 %
Holanda 2,84 %
Itália 2,63 %
Espanha 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,31 %
EUR - Euro 27,36 %
JPY - Iene japonês 6,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,32 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
INR - Rupia indiana 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
CNY - Yuan chinês 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR A ACC EUR 11,27 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 6,37 %
BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX USD INST ACC 6,33 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS USD 6,32 %
ISHARES EURO INV GRADE CORPBOND INDEX INST EUR ACC 6,21 %
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES D EUR ACC 6,07 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IJ (C) 4,61 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR ACC 4,15 %
USD CASH 4,05 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD ACC 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 13,33 % 5,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,86