BPI Universal

PTYPILLM0003
9,273 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,11 %
Obrigações 31,76 %
Tesouraria 13,22 %
Setores Peso
Financeiras 11,92 %
Bens de consumo 7,66 %
Tecnológicas 6,58 %
Serviços públicos 5,92 %
Industriais e serviços diversos 4,76 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 39,57 %
França 11,33 %
Reino Unido 7,06 %
Alemanha 5,45 %
Holanda 4,57 %
Itália 3,68 %
Espanha 3,60 %
Japão 3,26 %
Suíça 2,68 %
Finlândia 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,40 %
USD - Dólar americano 40,53 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 11,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 9,15 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 8,63 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,03 %
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 7,84 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 5,53 %
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD A 5,06 %
XTRACKERS BLO COMM EX-AGRICUL LIVEST SWAP 2C USD 5,01 %
EUR CASH 3,99 %
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES D EUR ACC 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -