BPI Universal

PTYPILLM0003
8,77 EUR 23/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,880 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,42 %
Obrigações 42,55 %
Tesouraria 11,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,22 %
Bens de consumo 8,45 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Serviços públicos 6,36 %
Financeiras 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 47,75 %
França 10,09 %
Reino Unido 5,99 %
Japão 3,97 %
Alemanha 3,89 %
Itália 3,83 %
Holanda 3,29 %
Espanha 2,52 %
Suíça 2,33 %
Canadá 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,20 %
EUR - Euro 36,14 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 10,64 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 9,81 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 9,72 %
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 9,34 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 7,95 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 7,76 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 4,64 %
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD A 4,32 %
XTRACKERS BLO COMM EX-AGRICUL LIVEST SWAP 2C USD 4,31 %
EUR CASH 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,19 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -