BPI Universal

PTYPILLM0003
8,259 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPILLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 7,100 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,46 %
Obrigações 43,40 %
Tesouraria 6,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,01 %
Bens de consumo 8,06 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Serviços públicos 1,21 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 29,05 %
China 7,57 %
França 7,16 %
Japão 6,94 %
Alemanha 5,23 %
Reino Unido 3,72 %
Holanda 3,03 %
Itália 2,64 %
Suíça 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,79 %
EUR - Euro 31,27 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,41 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
KRW - Won sul-coreano 1,93 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR A ACC EUR 11,00 %
BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX USD INST ACC 6,31 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS USD 6,29 %
ISHARES EURO INV GRADE CORPBOND INDEX INST EUR ACC 6,29 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 6,26 %
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES D EUR ACC 6,10 %
EUR CASH 5,05 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IJ (C) 4,89 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST USD 4,23 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR ACC 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,08 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,96