BPI Selecção

PTYPICLE0012
6,061 EUR 02/03/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (26/02/2021) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,71 %
Obrigações 28,21 %
Tesouraria 7,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,21 %
Tecnológicas 13,89 %
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Financeiras 6,37 %
Serviços públicos 5,87 %
Operadores de telecomunicações 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 30,48 %
Espanha 17,97 %
Japão 4,27 %
Portugal 4,23 %
Holanda 4,12 %
França 4,02 %
Reino Unido 2,64 %
Alemanha 2,58 %
China 2,21 %
Luxemburgo 2,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,05 %
USD - Dólar americano 32,21 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
BRL - Real brasileiro 1,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,19 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 18,35 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 16,29 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 11,40 %
BPI AMERICA D 10,50 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 10,46 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 10,27 %
BPI ASIA PACIFICO 8,39 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 4,79 %
EUR CASH 4,00 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AFRICA I CAP 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,34 % 9,11 %
Rentabilidade a 1 ano 6,35 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,99