BPI Selecção

PTYPICLE0012
5,502 EUR 03/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 7,900 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,48 %
Obrigações 27,69 %
Tesouraria 11,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,88 %
Tecnológicas 10,61 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 7,66 %
Financeiras 6,41 %
Serviços públicos 4,49 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 25,12 %
Espanha 17,54 %
Portugal 6,12 %
França 4,82 %
Holanda 4,71 %
Japão 2,76 %
Brasil 2,74 %
Reino Unido 2,66 %
Alemanha 2,64 %
Luxemburgo 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,20 %
USD - Dólar americano 26,44 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
BRL - Real brasileiro 2,74 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 18,79 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 15,86 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 12,38 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 9,90 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 9,09 %
EUR CASH 5,92 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AMERICA I CAP 5,85 %
BPI ASIA PACIFICO 4,35 %
BPI AMERICA D 3,79 %
BPI GLOBAL INVESTMENT FD BPI EUROPA (LUX) I CAP 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -7,46 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,93