BPI Selecção

PTYPICLE0012
5,308 EUR 22-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-09-2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 7,580 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,56 %
Obrigações 24,21 %
Tesouraria 12,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,63 %
Tecnológicas 10,93 %
Industriais e serviços diversos 8,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,16 %
Financeiras 7,47 %
Serviços públicos 6,80 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 24,71 %
Espanha 17,41 %
Portugal 5,86 %
França 5,11 %
Holanda 4,45 %
Brasil 2,71 %
Japão 2,63 %
Reino Unido 2,63 %
Alemanha 2,33 %
Itália 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,92 %
USD - Dólar americano 26,27 %
BRL - Real brasileiro 2,84 %
JPY - Iene japonês 2,63 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 20,06 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 15,85 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 13,48 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 9,92 %
EUR CASH 7,10 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 6,87 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AMERICA I CAP 5,95 %
BPI ASIA PACIFICO 4,30 %
BPI EURO GRANDES CAPITALIZACOES 3,73 %
BPI GLOBAL INVESTMENT FD BPI EUROPA (LUX) I CAP 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -12,52 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -5,22 %
Rentabilidade a 1 ano -3,71 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16