BPI Selecção

PTYPICLE0012
5,615 EUR 16/09/2020
Multiativos Agressivos Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2020) 8,030 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,71 %
Obrigações 29,94 %
Tesouraria 11,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,54 %
Tecnológicas 10,91 %
Industriais e serviços diversos 8,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,36 %
Financeiras 6,78 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 25,34 %
Espanha 16,96 %
Portugal 5,59 %
França 5,18 %
Holanda 4,99 %
Brasil 3,09 %
Reino Unido 3,00 %
Japão 2,83 %
Alemanha 2,68 %
Luxemburgo 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,23 %
USD - Dólar americano 26,56 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
JPY - Iene japonês 2,83 %
CHF - Franco suíço 1,33 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 18,46 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 16,09 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 12,15 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 11,33 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 9,58 %
EUR CASH 6,53 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AMERICA I CAP 5,73 %
BPI ASIA PACIFICO 4,46 %
BPI AMERICA D 3,70 %
BPI GLOBAL INVESTMENT FD BPI EUROPA (LUX) I CAP 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 18,13 % 17,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark 9,57 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,32