BPI Selecção

PTYPICLE0012
6,322 EUR 07/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 9,140 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,21 %
Obrigações 25,49 %
Tesouraria 8,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,68 %
Bens de consumo 15,22 %
Industriais e serviços diversos 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 8,02 %
Financeiras 7,11 %
Serviços públicos 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 30,86 %
Espanha 17,79 %
Portugal 4,19 %
Holanda 4,02 %
França 4,00 %
Japão 3,80 %
Reino Unido 3,71 %
Alemanha 2,62 %
China 2,61 %
Luxemburgo 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,07 %
USD - Dólar americano 33,57 %
JPY - Iene japonês 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
BRL - Real brasileiro 1,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 18,51 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 15,46 %
BPI AMERICA D 12,62 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 11,05 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 11,03 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 9,54 %
BPI ASIA PACIFICO 7,77 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 4,48 %
EUR CASH 4,02 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AFRICA I CAP 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 7,04 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 12,96 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,22 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,92