BPI Selecção

PTYPICLE0012
6,644 EUR 14/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPICLE0012
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2007
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 9,900 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,40 %
Obrigações 24,41 %
Tesouraria 10,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,75 %
Bens de consumo 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Financeiras 6,99 %
Serviços públicos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 31,40 %
Espanha 16,90 %
Portugal 4,00 %
Holanda 3,77 %
França 3,74 %
Reino Unido 3,73 %
Japão 3,70 %
China 2,86 %
Alemanha 2,67 %
Luxemburgo 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,79 %
USD - Dólar americano 33,80 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,22 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
BRL - Real brasileiro 1,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 18,63 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 14,75 %
BPI AMERICA D 12,63 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 10,51 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 10,43 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 9,11 %
BPI ASIA PACIFICO 7,50 %
EUR CASH 6,25 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 4,59 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI AFRICA I CAP 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 8,49 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 18,34 % 20,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,19 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 6,17
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