BPI Portugal

PTYPIGLM0000
16,98 EUR 03/10/2022
Ações Portugal Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (30/09/2022) 33,120 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,61 %
Obrigações 17,85 %
Tesouraria 10,71 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,37 %
Bens de consumo 16,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,48 %
Financeiras 7,67 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Industriais e serviços diversos 2,35 %
País Peso
Portugal 83,86 %
Espanha 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,98 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,89 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 7,67 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 7,38 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-NOV-2022 6,87 %
SONAE SGPS SA ORD 6,37 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,65 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-SEP-2022 5,50 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 5,48 %
NOS SGPS SA ORD 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,68 % -8,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 5,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,17