BPI Portugal

PTYPIGLM0000
13,75 EUR 01/03/2021
Ações Portugal Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (26/02/2021) 18,810 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,60 %
Obrigações 20,05 %
Tesouraria 10,41 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,10 %
Bens de consumo 14,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,44 %
Financeiras 8,75 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
País Peso
Portugal 80,10 %
Espanha 6,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,99 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 0.00% 05/21/21 SR: 12,34 %
EUR CASH 11,34 %
BANCO COM ORD 8,75 %
PORTUGAL 0.00% 03/19/21 SR: 7,70 %
J.MARTINS SGPS ORD 6,59 %
EDP RENOVAVEIS ORD 6,55 %
SONAE ORD 6,23 %
NOS SGPS ORD 5,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,77 %
REN ORD 4,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 12,08 % 8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,21