BPI Portugal

PTYPIGLM0000
16,25 EUR 15/09/2021
Ações Portugal Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/08/2021) 23,730 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,24 %
Obrigações 18,91 %
Tesouraria 10,50 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,76 %
Bens de consumo 17,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,45 %
Financeiras 7,81 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
País Peso
Portugal 79,48 %
Espanha 7,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,12 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-2022 12,00 %
EUR CASH 10,97 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 9,79 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 7,81 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,67 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-SEP-2021 6,91 %
SONAE SGPS SA ORD 6,69 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,45 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,80 %
NOS SGPS SA ORD 4,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 16,49 % 6,02 %
Rentabilidade a 1 ano 33,71 % 18,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 14,47 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,56
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