BPI Portugal

PTYPIGLM0000
18,49 EUR 19/05/2022
Ações Portugal Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,700 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,22 %
Tesouraria 15,18 %
Obrigações 13,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,89 %
Bens de consumo 16,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,67 %
Financeiras 8,68 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
País Peso
Portugal 78,21 %
Espanha 4,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,48 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 8,68 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,49 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 7,30 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-2022 7,28 %
SONAE SGPS SA ORD 6,18 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-SEP-2022 5,83 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,92 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,69 %
NOS SGPS SA ORD 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 10,07 %
Rentabilidade a 6 meses 10,86 % 8,85 %
Rentabilidade a 1 ano 16,13 % 14,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,39 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,43 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 14,57 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,58