BPI Portugal

PTYPIGLM0000
12,52 EUR 20/11/2020
Ações Portugal Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/10/2020) 15,810 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,31 %
Obrigações 23,69 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,38 %
Bens de consumo 16,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,54 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Financeiras 6,91 %
Operadores de telecomunicações 6,26 %
País Peso
Portugal 82,11 %
Espanha 9,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,27 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 0.00% 05/21/21 SR: 14,58 %
EDP RENOVAVEIS ORD 9,89 %
PORTUGAL 0.00% 03/19/21 SR: 9,10 %
J.MARTINS SGPS ORD 8,41 %
BANCO COM ORD 6,91 %
SONAE ORD 6,40 %
NOS SGPS ORD 6,26 %
REN ORD 4,94 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL ORD 4,72 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,70 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 5,15 % 1,22 %
Rentabilidade a 1 ano -15,11 % -10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % 0,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -