BPI Portugal

PTYPIGLM0000
18,89 EUR 06/02/2023
Ações Portugal Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,280 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,49 %
Obrigações 16,50 %
Tesouraria 12,36 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,82 %
Bens de consumo 14,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,46 %
Financeiras 7,81 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
País Peso
Portugal 82,90 %
Espanha 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,59 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 9,84 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 7,81 %
SONAE - SGPS SA ORD 6,72 %
NOS SGPS SA ORD 6,21 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,62 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 5,53 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-MAY-2023 5,51 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-SEP-2023 5,45 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,90 %
Volatilidade do benchmark 15,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,93