BPI Portugal

PTYPIGLM0000
12,73 EUR 12/08/2020
Ações Portugal Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/1994
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/07/2020) 17,190 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,62 %
Obrigações 24,42 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,79 %
Bens de consumo 13,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,25 %
Financeiras 8,20 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Operadores de telecomunicações 5,17 %
País Peso
Portugal 79,51 %
Espanha 9,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,40 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 0.00% 09/18/20 SR: 13,96 %
OTHER ASSETS 10,50 %
PORTUGAL 0.00% 07/17/20 SR: 10,46 %
EDP RENOVAVEIS ORD 9,53 %
BANCO COM ORD 8,20 %
REN ORD 7,02 %
SONAE ORD 6,61 %
NOS SGPS ORD 5,17 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL ORD 4,46 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,48 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -15,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,27 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 1,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -