BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
10,69 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 11,100 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,65 %
Tesouraria -0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,14 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 2,09 %
BANCO SANTANDE 6.75% SR: 2,04 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,98 %
E.D.F. 3.00% SR: 1,94 %
BBVA 5.88% SR:7 1,91 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 1,86 %
EUR CASH 1,78 %
FERROVIAL NL 2.12% SR: 1,38 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,31 %
MAPFRE 4.13% 09/07/48 SR: 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 10,58 % 11,67 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,79