BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
9,946 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 5,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,65 %
GBP - Libra esterlina 6,34 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,66 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,34 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 2,16 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 2,11 %
BANCO SANTANDER SA 3.625% 08-FEB-2029 1,71 %
AA BOND CO LTD 4.875% 31-JUL-2043 1,35 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,30 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,27 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 8% 22-SEP-2 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 3,12 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -8,92 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,60 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,63 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -