BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
11,16 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 11,030 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 4,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,84 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,27 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,28 %
OTHER ASSETS 2,03 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 2,01 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,97 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,95 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3% 01-JAN-4000 1,90 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % 2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,91 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,34
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