BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
10,00 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,260 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,67 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,34 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,23 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,43 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,15 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 2,07 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 2,05 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,91 %
BANCO SANTANDER SA 3.625% 08-FEB-2029 1,75 %
GBP CASH 1,35 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,17 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.5% 24-MAR-2026 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -9,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,63 % -8,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -