BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
9,746 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 10,120 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,17 %
Tesouraria 4,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,19 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 2,07 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 2,05 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,95 %
E.D.F. 3.00% SR: 1,95 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,90 %
BBVA 5.88% SR:7 1,75 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 1,66 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,51 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -10,82 % -6,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -6,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % -2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -