BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
10,90 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 11,290 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,59 %
Tesouraria 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,90 %
BANCO SANTANDE 6.75% SR: 1,85 %
E.D.F. 3.00% SR: 1,84 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,82 %
BBVA 5.88% SR:7 1,81 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 1,79 %
EUR CASH 1,34 %
FERROVIAL NL 2.12% SR: 1,30 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,25 %
MAPFRE 4.13% 09/07/48 SR: 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % 5,68 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,50