BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
10,36 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 10,600 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,36 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dólar americano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,80 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 2,09 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 2,01 %
BANCO SANTANDE 6.75% SR: 1,99 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,93 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,90 %
BBVA 5.88% SR:7 1,86 %
E.D.F. 3.00% SR: 1,86 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 1,75 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 7,55 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,76 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,47