BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
11,04 EUR 08/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 10,930 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria -0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,86 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,95 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,95 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3% 01-JAN-4000 1,92 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,90 %
BANCO SANTANDER SA 6.75% 1,89 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,86 %
RAKUTEN GROUP INC 4.25% 1,85 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 1,38 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano 8,03 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 6,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,68