BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco

PTYPIXLM0009
9,471 EUR 22/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIXLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,18 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,53 %
Tesouraria 11,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,86 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,02 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,42 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,13 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 2,02 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,99 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,68 %
BANCO SANTANDER SA 3.625% 08-FEB-2029 1,63 %
GBP CASH 1,41 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,22 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.5% 24-MAR-2026 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -9,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -14,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,34 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,42 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,92 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -