BPI Impacto Clima - Obrigações R

PTBG2CHM0008
4,795 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBG2CHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2022
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 6,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dólar americano 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 9,76 %
EUR CASH 6,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,80 %
LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,23 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2023 1,86 %
European Investment Bank 1.25% 13-Nov-2026 1,80 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,74 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.571% 30-APR-2029 1,73 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -