BPI Impacto Clima - Moderado

PTBG2EHM0006
9,744 EUR 23/05/2023
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBG2EHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2022
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (28/04/2023) 49,630 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,72 %
Ações 16,51 %
Tesouraria 8,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,66 %
Bens de consumo 3,54 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Financeiras 1,94 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
Serviços públicos 1,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Alemanha 18,23 %
Espanha 11,62 %
Estados Unidos 10,84 %
França 8,63 %
Áustria 8,43 %
Reino Unido 6,82 %
Holanda 5,50 %
Luxemburgo 3,85 %
Itália 3,61 %
Bélgica 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,98 %
USD - Dólar americano 10,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2023 7,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,45 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .2% 31-JAN-2024 6,28 %
KFW .25% 30-JUN-2025 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 3,30 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 15-NOV-2023 2,25 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano - 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -