BPI Impacto Clima - Moderado

PTBG2EHM0006
9,755 EUR 28/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBG2EHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2022
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (28/11/2022) 32,550 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,31 %
Tesouraria 28,78 %
Ações 13,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,79 %
Bens de consumo 2,89 %
Industriais e serviços diversos 2,09 %
Financeiras 1,48 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
Serviços públicos 1,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,61 %
País Peso
Alemanha 19,88 %
Estados Unidos 10,59 %
França 10,32 %
Holanda 5,51 %
Espanha 5,29 %
Reino Unido 4,64 %
Japão 2,51 %
Luxemburgo 2,18 %
Irlanda 1,74 %
Itália 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,61 %
USD - Dólar americano 8,54 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 33,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 10,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,47 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 6,04 %
KFW .25% 30-JUN-2025 2,43 %
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC .19% 20 2,37 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,43 %
NATURGY FINANCE BV .875% 15-MAY-2025 1,35 %
APPLE INC 0% 15-NOV-2025 1,33 %
NTT FINANCE CORP .082% 13-DEC-2025 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano - -0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -