BPI Impacto Clima - Dinâmico

PTBG2GHM0004
9,646 EUR 28/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBG2GHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2022
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (28/11/2022) 11,260 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,70 %
Ações 32,02 %
Tesouraria 15,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,88 %
Bens de consumo 7,02 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
Financeiras 3,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,39 %
Serviços públicos 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 20,32 %
Alemanha 17,65 %
França 9,73 %
Espanha 7,68 %
Holanda 6,79 %
Reino Unido 4,35 %
Japão 3,02 %
Irlanda 2,73 %
Luxemburgo 2,61 %
Suíça 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,37 %
USD - Dólar americano 20,38 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,89 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,61 %
KFW .25% 30-JUN-2025 2,09 %
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC .19% 20 1,92 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.571% 30-APR-2029 1,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 1,86 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 1,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -